ภาพรวมทางเทคนิค
ในแง่เทคนิค EUR/USD แสดงท่าทีขาขึ้น แต่พบแนวต้านที่ 1.1760 และ 1.1795 แนวรับสำคัญอยู่ระหว่าง 1.1710 ถึง 1.1715 โดยมีเป้าหมายต่ำสุดต่อไปที่ 1.1645 และ 1.1610 การลดงานของ Challenger ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงาน จะประกาศในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2025 เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกจ้างของบริษัทในหลายอุตสาหกรรม จากความน่าจะเป็นสูงในการลดดอกเบี้ยของเฟด เราควรตั้งตำแหน่งสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับยูโร หนึ่งในวิธีที่ตรงไปตรงมาคือการซื้อออปชัน EUR/USD ที่มีราคาใช้สิทธิที่จะมุ่งไปที่ระดับแนวต้าน 1.1795 และ 1.1820 การซื้อขายเหล่านี้จะให้กำไรทันทีหากคู่สกุลเงินทะลุแนวช่วงปัจจุบันในสัปดาห์หน้า สถานการณ์นี้รู้สึกเหมือนกับการอภิปรายในการเปลี่ยนแปลงนโยบายในช่วงท้ายปี 2023 แต่ข้อมูลที่ขับเคลื่อนตอนนี้ชัดเจนมากกว่า รายงานการลดงานของ Challenger ในเดือนกันยายนที่ประกาศวันนี้แสดงให้เห็นถึงการเลิกจ้างที่ประกาศมากถึง 90,300 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ยืนยันแนวโน้มด้านลบที่เห็นในรายงานการจ้างงานของ ADP ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่การเลิกจ้างในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในไตรมาสแรกของปี 2024 ทำให้เฟดมีพื้นที่น้อยมากในการรักษาดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม การปิดกิจการของรัฐบาลสหรัฐที่ยังคงดำเนินอยู่เพิ่มระดับความไม่แน่นอน ซึ่งทำให้ความผันผวนที่คาดการณ์ในตลาดออปชันสูงขึ้น ทำให้การซื้อออปชันมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพในการเคลื่อนไหวราคาที่รุนแรงเมื่อมีการปล่อยข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการในอนาคต เราสามารถพิจารณากลยุทธ์ เช่น long straddle เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่สูงขึ้นนี้ โดยไม่คำนึงถึงทิศทางความรู้สึกของตลาดและกลยุทธ์
แม้ว่าบทบาทที่ส่งผลต่อความอ่อนแอของดอลลาร์จะมีความแข็งแกร่ง แต่เราต้องบริหารความเสี่ยงของการเตือนใจที่ไม่คาดคิด เราเคยเห็นในอดีต เช่น ในช่วงการปิดกิจการในปี 2018 ว่าความรู้สึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจากข่าวที่ไม่คาดคิด การซื้อออปชัน EUR/USD ที่มีราคาต่ำกว่าด้วยราคาใช้สิทธิใกล้กับระดับแนวรับที่ 1.1710 อาจทำหน้าที่เป็นการประกันความเสี่ยงในกรณีที่เรามีตำแหน่งแนวโน้มขาขึ้นหลัก ตลาดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในการประชุมเฟดในเดือนตุลาคมอย่างเต็มที่ โดยมีเครื่องมือ CME FedWatch แสดงอัตราต่อรองที่ 99% ดังนั้นออปชันที่หมดอายุในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2025 จึงเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่สุดในการซื้อขายธีมที่กำลังพัฒนา จุดสนใจหลักควรอยู่ที่การเบี่ยงเบนทางนโยบายระหว่างเฟดที่มีแนวโน้มผ่อนคลายและธนาคารกลางยุโรปที่ดูเหมือนจะยืนอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
