การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยตามข้อมูลทางเศรษฐกิจและแนวโน้ม AI อัตราผลตอบแทนของสหรัฐลดลง โดยผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลดลงต่ำกว่า 4.00% เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน ดัชนี S&P และ NASDAQ ปิดการซื้อขายที่ระดับสูงสุดใหม่ โดยการปิดในเชิงบวกวันนี้จะตั้งระดับใหม่ สถานะปัจจุบันของตลาดคือ ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 201 จุด มาอยู่ที่ 45,691, ดัชนี S&P เพิ่มขึ้น 16.21 จุด มาอยู่ที่ 6,547.6 และดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 32 จุด มาที่ 192.93 ผู้ที่สร้างผลกำไรสำคัญ ได้แก่ Micron เพิ่มขึ้น 10.79% ขณะที่ Oracle และ Broadcom ลดลง 2.97% และ 1.31% ตามลำดับ ผู้ที่มีผลประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ Synopsys และ Stellantis ในขณะที่บริษัทอย่าง AMD และ Delta Air Lines มีการลดลงเล็กน้อย จากจุดที่ตลาดมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในสัปดาห์หน้า ควรพิจารณาว่าจะวางตำแหน่งอย่างไรเพื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในดัชนีหลัก การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเบื้องต้นที่ 263,000 ราย ให้เหตุผลเพิ่มเติมแก่ธนาคารกลางในการผ่อนคลายมาตรการ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่อยู่อาศัยจะยังคงมีอยู่ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีต่ำกว่า 4.00% เป็นสัญญาณที่สำคัญ ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นในหุ้นโดยทำให้มีความน่าสนใจกว่าพันธบัตร ช่วงท้ายปี 2023 เราเห็นการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยทำให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทั้งหุ้นและพันธบัตร เนื่องจากมีการคาดหวังว่าค่าธรรมเนียมการกู้ยืมจะลดลง ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าตัวเลือกเกี่ยวกับเครื่องมือที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น อนุพันธ์ของพันธบัตรรัฐบาล อาจให้ผลกำไรที่ดี ในแวดวงเทคโนโลยี เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิด AI แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในผู้เล่นหลัก ในขณะที่ผู้ชนะที่สำคัญเมื่อวานนี้อย่าง Oracle มีการขายทำกำไร การเพิ่มขึ้นที่สำคัญในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Micron และ Lam Research แสดงให้เห็นว่าทุนกำลังเคลื่อนย้ายไปยังส่วนอื่นของเรื่องเดียวกัน ข้อมูลการขายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในเดือนสิงหาคมสนับสนุนว่าราคาชิปหน่วยความจำมีการเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทอย่าง Micron การเปลี่ยนแปลงภายในตลาดนี้สร้างโอกาสสำหรับกลยุทธ์อนุพันธ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกเหนือจากการซื้อทางเลือกในดัชนี การใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบคู่ เช่น การซื้อทางเลือกในชื่อที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าเซมิคอนดักเตอร์ในขณะที่ซื้อการขายในชื่อที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า สามารถจับความแตกต่างนี้ได้เป็นอย่างดี สร้างบัญชี VT Markets ของคุณ และ เริ่มซื้อขาย ตอนนี้.
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
