การวิเคราะห์กราฟรายวัน
ในกราฟรายวัน แนสดาคมีการเคลื่อนไหวในช่วงแต่ยัง skew ไปทางขาขึ้น โดยการซื้อขายอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล ผู้ซื้อกำลังมองหาการเพิ่มเดิมพันที่เป็นบวกและการ break สู่ระดับสูงใหม่ ในขณะที่ผู้ขายเตรียมตัวเพื่อลดลงที่ระดับ 23,050 ในกรอบเวลาสั้น ยังมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยผู้ใช้กำลังใช้มันเพื่อผลักดันไปให้ถึงระดับสูงใหม่ และผู้ขายตั้งเป้าหมายการลดลงหากมันถูกทำลายลง รายงานเศรษฐกิจที่กำลังจะมีขึ้น ได้แก่ CPI ของสหรัฐและการเรียกร้องงาน ตามด้วยรายงานความรู้สึกผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ตลาดกำลังได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 ออกมาอ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเช้าวันนี้ ทำให้การเดิมพันเชิงสบายในตลาดแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่า CPI ที่สำคัญเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองว่าเรากำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวก ทำให้ตำแหน่งซื้อมีความน่าสนใจ สำหรับผู้ที่ลงทุนในอนุพันธ์ นี่แสดงให้เห็นว่าการซื้อออปชั่น “call” ในดัชนีแนสดาค 100 (NDX) หรือกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องเช่น QQQ อาจเป็นกลยุทธ์หลัก ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ยังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดที่ 13 ทำให้เบี้ยประกันภัยออปชั่นมีราคาไม่แพงและเสนอโอกาสที่น่าสนใจในเรื่องความเสี่ยงต่อตอบแทน โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบรุนแรงได้เพิ่มขึ้นตามข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดขณะนี้กำลังตั้งราคาในโอกาสมากกว่า 20% สำหรับการปรับลด 50 จุดฐานในเดือนนี้ เพิ่มจากเพียง 8% เมื่อวานนี้ เราสามารถคาดหวังว่าความรู้สึกนี้จะยังคงสนับสนุนราคาสินทรัพย์ในระยะใกล้การประเมินความเสี่ยงของตลาดและกลยุทธ์
อย่างไรก็ตาม เรากำลังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ชัดเจนในการกลับตัว ผู้ค้าควรพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงโดยการซื้อออปชั่น “put” นอกเงิน โดยทำให้มีประกันราคาต่ำในกรณีที่ตลาดเกิดการตกต่ำอย่างไม่คาดคิด ระดับ 23,050 บนแนสดาคยังคงเป็นจุดสนับสนุนที่สำคัญ กลยุทธ์ที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวข้องกับการขายออปชั่น “put” ที่มีเงินสดรักษาความปลอดภัยซึ่งมีราคากำหนดที่หรืออยู่ใกล้ระดับนี้ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ค้ามีการเก็บเบี้ยประกันเมื่อกำหนดราคาที่พวกเขายินดีที่จะเข้าซื้อในตลาดเมื่อราคาตกลง สถานการณ์นี้ดูเหมือนสิ่งที่เราสังเกตเห็นในปลายปี 2019 เมื่ธนาคารกลางทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ยังคงเติบโต ซึ่งนำไปสู่ตลาดที่ดีขึ้น การวัดความผันผวนยังคงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่ต้องจับตามอง หาก VIX เริ่มเพิ่มขึ้นกลับไปที่ช่วง 17-18 นั้นอาจบ่งบอกว่าตลาดกำลังเริ่มตั้งราคาในความเสี่ยงที่มากขึ้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
