ความไวของตลาดต่อข่าวทางภูมิศาสตร์
ตลาดมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วต่อข่าวทางภูมิศาสตร์ โดยน้ำมันเพิ่มขึ้น 50 เซนต์จากโพสต์โซเชียลมีเดียเพียงโพสต์เดียว ซึ่งบอกให้เราทราบว่าตลาดยังคงไวต่อการรับรู้ถึงการเพิ่มขึ้นในยุโรปตะวันออก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้เกี่ยวข้องกับอัลกอริธึมและเทรดเดอร์ที่วิตกกังวลระยะสั้นมากกว่าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เปลี่ยนแปลง ความผันผวนที่คาดการณ์ได้คือสิ่งที่ต้องจับตามองในขณะนี้ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงขึ้นในวันข้างหน้า ดัชนี OVX ของ CBOE ที่วัดอัตราความผันผวนของน้ำมันดิบได้เพิ่มขึ้นจาก 32 เป็น 37 ในเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความต้องการในฤดูหนาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ที่ดีอาจคือการขายออปชั่นที่อยู่นอกเงินเพื่อเก็บเบี้ยประกันที่สูงขึ้นจากความวิตกนี้ โดยพื้นฐานแล้ว ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทานไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากทวิตนี้ เพิ่งสัปดาห์ที่แล้ว OPEC+ ได้ระบุว่าจะคงการผลิตไว้ โดยอิงจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากจีนที่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการผลิตหดตัวเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ความอ่อนแอด้านความต้องการนี้น่าจะทำให้ราคาหยุดอยู่ที่ระดับสูง เราเคยเห็นรูปแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความตึงเครียดในปี 2024 หลังจากเกิดแรงกระแทกของราคาแรกเกิดขึ้นจากการรุกรานยูเครนเมื่อปี 2022 ตลาดมีความสามารถดีขึ้นในการแยกแยะระหว่างความยั่วยุเล็กน้อยกับภัยคุกคามที่แท้จริงต่อเส้นทางจัดส่งหรือการผลิต การบุกรุกด้วยโดรนเพียงลำพัง แม้จะเป็นเรื่องร้ายแรง ก็ไม่ได้คุกคามการไหลของน้ำมันหลายล้านบาร์เรลต่อวันทันทีกลยุทธ์ความผันผวนระยะสั้น
ดังนั้น การเคลื่อนไหวที่รอบคอบคือการมองว่านี่เป็นเหตุการณ์ความผันผวนระยะสั้นไม่ใช่การเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของราคาสูงใหม่ เทรดเดอร์อาจพิจารณาขายสเปรดคอลล์ที่สูงกว่าระดับสูงล่าสุด เช่น ช่วงราคา $98-$100 สำหรับสัญญา WTI ในเดือนพฤศจิกายน กลยุทธ์นี้จะมีกำไรหากความตื่นตระหนกเริ่มลดลงและราคาเริ่มกลับเข้าสู่ช่วงที่ตั้งไว้ ทั้งยังควรมีการปกป้องความเสี่ยงเล็กน้อยว่าหากนี่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ร้ายแรงมากขึ้น การจัดสรรเล็กน้อยไปยังออปชั่นคอลล์ที่อยู่ห่างออกไปและราคาไม่แพงอาจทำหน้าที่เป็นการป้องกันต้นทุนต่ำ ซึ่งช่วยปกป้องพอร์ตโฟลิโอจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มีผลกระทบสูงจากการเพิ่มขึ้นทางทหารที่แท้จริงระหว่างรัสเซียกับประเทศสมาชิก NATO
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
