รายงาน EIA แสดงการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังที่ไม่คาดคิด
ก่อนรายงานนี้ น้ำมันดิบ WTI มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 68 เซนต์ ราคาที่ $63.32 ข้อมูลส่วนตัวที่เผยแพร่ในวันก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1,250,000 บาร์เรล นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 329,000 บาร์เรล และน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 1,500,000 บาร์เรล
ข้อมูลสินค้าคงคลังรายสัปดาห์วันที่ 5 กันยายนมีแนวโน้มที่เป็นลบอย่างไม่คาดคิด โดยแสดงให้เห็นว่ามีน้ำมันดิบเพิ่มมากขึ้นขณะที่คาดว่าจะมีการลดลง เราเห็นว่าสินค้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเกือบ 4 ล้านบาร์เรลในขณะที่คาดว่าจะแค่ลดลง 1 ล้านบาร์เรล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมากและรวดเร็วในความต้องการหรือตัวแปรในการจัดหาที่ตลาดไม่ได้คาดการณ์ไว้
ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการบริโภคเชื้อเพลิง ตัวอย่างเช่น PMI การผลิตของจีนสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 อยู่ที่ 49.2 ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองและบ่งชี้ถึงความต้องการในอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ การเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 4.7 ล้านบาร์เรลในน้ำมันกลั่นซึ่งใช้สำหรับดีเซลและน้ำมันทำความร้อนสะท้อนถึงความอ่อนแอในอุตสาหกรรมนี้โดยตรง
ผลกระทบต่อราคาและกลยุทธ์การซื้อขาย
ในประวัติศาสตร์ เราเคยเห็นรูปแบบที่คล้ายกันก่อนการลดราคาครั้งสำคัญ เช่นการเพิ่มของสินค้าคงคลังในช่วงปลายปี 2018 ซึ่งตามมาด้วยการลดลงถึง 40% ในราคาน้ำมันดิบ WTI ในไตรมาสนั้น สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในขณะที่ฤดูกาลขับขี่ฤดูร้อนสูงสุดสิ้นสุดลง แสดงให้เห็นว่าอาจมากกว่าความอ่อนแอในฤดูกาล นี่แสดงให้เห็นว่าราคาล่าสุดที่ $63.32 ต่อบาร์เรลอาจไม่สามารถรักษาได้ในระยะสั้น
สำหรับนักเทรดอนุพันธ์ สถานการณ์นี้เอื้อต่อการตั้งตำแหน่งที่มีแนวโน้มลดลง เราเชื่อว่าการซื้อออปชันแบบขายที่มีราคาต่ำกว่าตลาดสำหรับการหมดอายุในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนเป็นกลยุทธ์ที่รอบคอบ ซึ่งช่วยให้สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวลงสู่ช่วงราคา $55-$60 ขณะที่กำหนดความเสี่ยงสูงสุดในธุรกรรมอย่างชัดเจน
นักเทรดที่ใช้ฟิวเจอร์สควรพิจารณาการขายสัญญาในเดือนหน้า แต่ต้องใช้คำสั่งหยุดขาดทุนที่มีวินัยเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการกลับตัวอย่างไม่คาดคิดจากข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ รายงานนี้ยังอาจทำให้กราฟฟิวเจอร์สเข้าสู่ contango มากขึ้น ทำให้การเล่นระยะเวลาที่ยาวนานที่มีแนวโน้มลดลงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ นี่หมายถึงการขายสัญญาในเดือนหลักและซื้อสัญญาที่ชะลอการหมดอายุเพื่อทำกำไรจากช่องว่างราคาที่กว้างขึ้น.
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
