แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจำนอง
ข้อมูลจำนองแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้กู้ โดยเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 30 ปีลดลงสู่ 6.49% จาก 6.64% ทำให้จำนวนใบสมัครเพิ่มขึ้น 9.2% ดัชนีหุ้นในสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้น: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 8 จุด, NASDAQ เพิ่มขึ้น 115 จุด, และ S&P เพิ่มขึ้น 31 จุด ในคู่สกุลเงิน EURUSD เพิ่มขึ้นชั่วครู่เหนือเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 100 ชั่วโมงก่อนที่จะถอยกลับ ขณะนี้มุ่งเน้นไปที่เฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 200 ชั่วโมงที่ 1.16918 USDJPY ลดลงต่ำที่ 147.08 ก่อนที่จะฟื้นตัว แต่ยังคงมีการซื้อขายในช่วงที่มีความผันผวนซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ข้อมูล PPI ที่อ่อนลงช่วยเสริมแนวโน้มการลดเงินเฟ้อที่เห็นมาเป็นเดือนๆ ข้อความนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคม 2025 ที่แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.8% เป็นเดือนที่สองติดต่อกันต่ำกว่า 3% ตลาดสัญญาล่วงหน้าจึงกำลังประเมินความน่าจะเป็นกว่า 70% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานในการประชุมของเฟดในเดือนพฤศจิกายนกลยุทธ์ออปชั่น
ด้วยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 2 ปีต่ำกว่าระดับอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทำให้กลยุทธ์ออปชั่นที่ได้ประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นน่าสนใจ สามารถพิจารณาซื้อออปชั่นการโทรเกี่ยวกับกองทุน ETF พันธบัตรระยะสั้น ซึ่งกลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จในช่วงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เราเห็นในช่วงปลายปี 2023 สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวสำหรับรอบการผ่อนคลายของเฟดก่อนที่ตลาดจะเริ่มมองเห็นชัดเจน การฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ แสดงถึงความต้องการใหม่สำหรับสินทรัพย์ที่เติบโตเมื่อคาดว่าต้นทุนการกู้ยืมจะลดลง เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการทะลุผ่านเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่สูงสุดของ Nasdaq ผู้ค้าควรพิจารณาซื้อออปชั่นการโทรบน QQQ ETF หรือหุ้นชิปชั้นนำเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวนี้ การย้ายครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เช่น ที่เห็นจากผลประกอบการที่ดีของ Oracle เมื่อวานนี้ แม้จะมีมุมมองที่นุ่มนวลจากธนาคารกลางสหรัฐ การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจึงแสดงให้เห็นว่าควรระมัดระวังในการขายสกุลเงินนี้ คู่ EURUSD ที่ไม่สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 100 ชั่วโมง แสดงถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ซึ่งอาจเนื่องมาจากธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะดำเนินนโยบายการผ่อนคลายอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น การขายออปชั่นการโทรที่ไม่อยู่ในเงินของ EURUSD อาจเป็นวิธีทำกำไรหากคู่เงินนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับต้านทานที่ 1.1742 คู่ USDJPY ถูกขังอยู่ในช่วงและความเชื่อมั่นในทิศทางนั้นต่ำ ขณะที่ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ แสดงถึงแนวโน้มขาลง แต่ผู้ขายไม่สามารถทำลายแนวรับที่ 147.00 อย่างเด็ดขาดได้ สิ่งนี้ทำให้เรานึกถึงสภาพการซื้อขายที่มีความผันผวนในปี 2024 ก่อนที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างสำคัญ ผู้ค้าจึงอาจใช้กลยุทธ์ strangles หรือ straddles เพื่อตั้งตำแหน่งสำหรับการระเบิดของความผันผวนในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
