ตลาดจับตาข้อมูลการจ้างงาน
ตลาดกำลังรอข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ ฟิวเจอร์สในยุโรปและสหรัฐคงที่เนื่องจากไม่มีใครต้องการวางเดิมพันใหญ่ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นนี้ จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรถือเป็นข้อมูลหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐ เราตั้งตารอให้ตัวเลขใกล้เคียงกับประมาณการที่ 175,000 งานเพื่อให้ตลาดสงบ รายงานการจ้างงานของ ADP เดือนสิงหาคมที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ต่ำกว่าความคาดหมายที่ 150,000 งาน ทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อมูลที่อ่อนแอ ตัวเลขงานที่อ่อนแอจะสนับสนุนข้อเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากข้อมูล CPI ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.8% ความไม่แน่นอนนี้ทำให้ความผันผวนในระยะสั้นเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาการซื้อขายออปชั่นสูงขึ้น ดัชนี VIX ลอยอยู่ที่ประมาณ 18 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่ถูกตีราคาในการเข้าสู่เหตุการณ์นี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณากลยุทธ์เช่นการทำ Short-Dated Straddles บน SPY ETF เพื่อคว้ากำไรจากความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทั้งสองทิศทาง เนื่องจากมีแนวโน้มว่าตัวเลขจ้างงานจะออกมาเกินหรือขาดความคาดหมายอย่างมีนัยสำคัญกลยุทธ์หลังรายงานการจ้างงาน
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับที่เราเผชิญในปี 2023 เมื่อข้อมูลหลักทุกตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงในตลาดหุ้นและพันธบัตร เราได้เรียนรู้ในตอนนั้นว่าปฏิกิริยาเริ่มต้นของตลาดสามารถรุนแรงได้เมื่ออัลกอริธึมปรับตัวตามตัวเลขหลัก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีแผนสำหรับทั้งตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งและอ่อนแอ เมื่อรายงานการจ้างงานได้ประกาศเสร็จสิ้น ความสนใจจะหันไปที่การประชุมของ Fed ในเดือนนี้ ว่ากันว่าตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดอาจทำให้เสียงที่เข้มงวดขึ้นในการประชุมนี้ ในทางกลับกัน ถ้าตัวเลขอ่อนแรง จะทำให้คาดหวังว่า Fed จะรอคอยในการตัดสินใจในอนาคต หากตัวเลขออกมาสูงเกิน 200,000 อาจช่วยให้สินทรัพย์ที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยเช่น Nasdaq 100 ทำผลงานได้ดี หากเห็นว่าตัวเลขต่ำกว่าที่ 125,000 ออปชั่น Call บนดัชนีหลัก เช่น S&P 500 น่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวที่เกิดขึ้น ตลาดพันธบัตรแสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อมีข้อมูลที่อ่อนแอ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนสำหรับหุ้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
