การเข้าร่วมของผู้ค้าปลีกเพิ่มขึ้น
ผู้ค้าปลีกเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง สภาพแวดล้อมนี้สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการเพิ่มขึ้นที่อาจเกิน $3500 นอกจากนี้ยังมีโอกาสในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการขุด, โดย GDXJ ซึ่งเป็น ETF ของนักขุดขนาดเล็กได้แสดงการเพิ่มขึ้น GDXJ ให้ประโยชน์ในการทำกำไรจากราคาทองคำอย่างมาก โดยเฉพาะหากราคาน้ำมันดีเซลยังคงต่ำ สัญญาณเหล่านี้รวมกันชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจยังคงเห็นการเคลื่อนไหวที่ทำกำไรได้ เมื่อฟิวเจอร์สทองคำทะลุ $3,480 ต่อออนซ์ เรากำลังอยู่ในจุดตัดสินใจที่สำคัญสำหรับตลาด การเพิ่มขึ้นนี้ในช่วงห้าวันกำลังทดสอบราคาสูงสุดที่ตั้งไว้ในเดือนเมษายน 2025 และการหลุดออกจากรูปแบบการพักตัวนี้อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดัชนีความผันผวน (VIX) ก็ได้กลับขึ้นไปเหนือ 20 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ค้าเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าในตลาดการเปลี่ยนแปลงในภาพพื้นฐาน
ภาพพื้นฐานกำลังเปลี่ยนไป, เนื่องจากการอาจยกเลิกภาษีที่ตั้งอยู่นั้นทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีเหตุผลในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย การลดอัตราจะเร่งรถชุดการลดลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่งลดต่ำกว่า 98 เป็นครั้งแรกในปีนี้ สิ่งนี้สร้างแรงลมที่ดีให้กับสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์ เช่น ทองคำ เราเห็นหลักฐานว่าเงินทุนใหญ่กำลังเริ่มปรับตัวเพื่อสิ่งนี้, โดยข้อมูลจาก CFTC สัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าการถือครองระยะยาวสุทธิของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้น 15% ความสนใจจากผู้ค้าปลีกก็เพิ่มขึ้น โดย SPDR Gold Shares (GLD) ETF มีการไหลเข้าทุกข์สุทธิมากกว่า $2 พันล้านในเดือนสิงหาคม 2025 การรวมกันของการซื้อจากสถาบันและผู้ค้าปลีกนี้คล้ายกับเงื่อนไขที่จุดประกายการเพิ่มขึ้นของทองคำในปี 2020 สำหรับผู้ค้าที่ทำการซื้อขายอนุพันธ์, การตั้งค่านี้แนะนำให้ดูที่ออปชั่นแบบซื้อระยะยาวเพื่อเก็บกำไรในระดับที่เกินกว่า $3,500 การซื้อออปชั่นในทองฟิวเจอร์สในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนหรือ GLD ETF เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงที่ชัดเจนในการเล่นการเพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้นไปที่ระดับ $4,000. การหลุดออกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความผันผวน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือออปชั่นระยะยาว การค้าที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังเข้าถึงได้ผ่านออปชั่นในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการขุด, โดยเฉพาะ ETF ของนักขุด GDXJ โดยทั่วไปแล้วนักขุดขนาดเล็กเหล่านี้จะมีผลประกอบการในทองคำที่สูงกว่าในช่วงตลาดขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และออปชั่นใน ETF จะทำให้ผลนี้ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น ด้วยราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเกือบ 10% ในไตรมาสนี้ กำไรของนักขุดดีขึ้น, เพิ่มเหตุผลพื้นฐานให้หุ้นเหล่านี้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงหากทองคำหลุดออก
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
