กิจกรรมการซื้อในช่วงที่ราคาตกลงอย่างเข้มข้น
กิจกรรมการซื้อในช่วงที่ราคาตกลงอย่างเข้มข้น เป็นหนึ่งในระดับสูงสุดตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าการขายที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงอาจถูกตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การตอบสนองที่ทำให้สงบจากทั้งพาวเวลล์และประธานาธิบดีทรัมป์ต่อความเครียดของตลาดคาดว่าจะให้ความยั่งยืน ด้วยความผันผวนของตลาดที่อยู่ในระดับต่ำอย่างไม่ปกติ เราควรเตรียมพร้อมสำหรับการกระโดดขึ้นในสัปดาห์ที่จะมาถึง ดัชนี VIX ขณะนี้ซื้อขายอยู่รอบ ๆ 11.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในหลายปีที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่สูงมากหลังจากธนาคารกลางมีน้ำเสียงผ่อนคลายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความสงบนี้ดูจะเปราะบางเนื่องจาก S&P 500 กำลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปัจจัยหลายประการสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้เกิดแรงกดดันลงในระยะสั้นต่อหุ้น เรากำลังสังเกตสัญญาณของความอ่อนแอในผลประกอบการที่จะมาถึงจากบริษัทที่มุ่งเน้นด้าน AI เช่น Nvidia ซึ่งขณะนี้มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตมากกว่า 90 นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดก็มีความหลากหลาย โดยรายงาน PCE ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% แม้ว่าอ้างอิงการเรียกร้องคนว่างงานรายสัปดาห์จะเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันทางสตักเฟชันที่อาจทำให้ธนาคารกลางต้องระมัดระวังโอกาสสำหรับผู้ซื้อขายตามอนุพันธ์
สำหรับผู้ซื้อขายตามอนุพันธ์ สภาพแวดล้อมนี้บ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อการป้องกันในราคาที่ถูก ด้วยความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ต่ำมาก การซื้อ VIX calls หรือ puts ที่ไม่ได้อยู่ในเงินในดัชนีหลักสำหรับการหมดอายุในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมถือเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำในการป้องกันความเสี่ยงจากการถอยกลับในฤดูใบไม้ร่วงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น เป้าหมายไม่ใช่การเดิมพันกับการล้มละลาย แต่เป็นการทำกำไรจากความวิตกกังวลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในตลาด อย่างไรก็ตาม การขายใด ๆ จะคาดว่าจะอยู่เพียงชั่วคราวและเป็นโอกาสในการซื้อ เราได้เห็นว่าการซื้อตรงจุดยังคงแข็งแกร่งมาก โดยมียอดเงินที่ไหลเข้าทางอีทีเอฟหุ้นหลังจากวันที่ราคาลดลง 1% สูงที่สุดตั้งแต่ช่วงฟื้นตัวหลังปี 2008 ซึ่งบ่งบอกว่าฐานของผู้ซื้อที่เข้มแข็งกำลังรอเข้าเมื่อมีสัญญาณของความอ่อนแอ ดังนั้น การดำเนินการที่เหมาะสมคือการเตรียมขายเมื่อความผันผวนพุ่งสูงขึ้น หากการปรับตัวลดลง 5-7% เกิดขึ้น การขาย put ที่มีการป้องกันเงินสดบนดัชนีหรือหุ้นที่มีคุณภาพสูงอาจเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการสร้างรายได้หรือซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่า
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
