การเก็งกำไรเกี่ยวกับสุนทรพจน์และปฏิกิริยาของตลาด
ความสนใจมุ่งไปที่สุนทรพจน์ของ Powell โดยนักเทรดกังวลเกี่ยวกับสัญญาณที่เป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย การขายและการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการถดถอยที่ลึกขึ้นในตลาด มีการคาดการณ์ว่า Powell จะไม่ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่หากมีการบอกใบ้เกี่ยวกับการปรับลดอัตราในเดือนกันยายน จะสามารถก่อให้เกิดการทะยานขึ้นได้ เมื่อมีการปลดการป้องกันความเสี่ยง Nasdaq ตกกลับไปที่แนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญในกราฟรายวัน ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายกำลังวางกลยุทธ์ ผู้ซื้อมุ่งหวังที่จะดันขึ้นไปยังจุดสูงใหม่ ในขณะที่ผู้ขายต้องการทำลายแนวโน้มเพื่อทำให้ราคาลดลงต่อไปสู่ระดับ 22,800 ในกราฟ 4 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเล็ก ๆ ถูกทำลาย ซึ่งมีผลต่อตำแหน่งของผู้ขาย การซื้อขายป้องกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการถดถอยเพิ่มเติม กราฟ 1 ชั่วโมงแสดงให้เห็นแนวโน้มขาลงเล็ก ๆ ที่แยกวางแรงกดดันขาลง ข้อมูลเศรษฐกิจและการพูดคุยที่กำลังจะมาถึง รวมถึงสุนทรพจน์ของ Powell ทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น แนวโน้มที่ Nasdaq ดำดิ่งลงสู่อัตราแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญ เรามองว่าเป็นผลทันทีจากการลดความเสี่ยงของนักเทรดก่อนการพูดที่ Jackson Hole ข้อมูลที่แข็งแกร่งล่าสุด เช่น ดัชนีราคาผู้ผลิตสำหรับเดือนกรกฎาคมเกินความคาดหมายที่ 0.6% เดือนต่อเดือน และการเรียกร้องผู้ว่างงานลดลงเหลือ 205,000 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับก้าวต่อไปของ Fed ความวิตกกังวลนี้ส่งผลให้นักเทรดทำกำไรและลดความเสี่ยง ความไม่แน่นอนในตลาดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในมาตรการความผันผวน ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนที่ 14 เป็นมากกว่า 18 แสดงให้นักเทรดในออปชั่นคาดการณ์ว่าสามารถมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นใน Nasdaq ใน 30 วันข้างหน้า VIX ที่สูงขึ้นนี้ทำให้การซื้อออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่มันยังแสดงถึงความคาดหวังว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างมากผลกระทบจากสุนทรพจน์ของ Fed และกลยุทธ์การซื้อขาย
จุดสนใจหลักคือสุนทรพจน์ของ Chair Powell ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ซึ่งอาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง น้ำเสียงของเขาจะมีความสำคัญ; หากเขาบอกว่ามีการปรับลดอัตราในเดือนกันยายนอาจทำให้เกิดการทะยานขึ้นอย่างมาก ขณะที่หากเขาแสดงความต้องการเวลาและข้อมูลเพิ่มเติมก่อนพิจารณาการปรับลด จะถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและอาจส่งผลให้ตลาดตกต่ำลง สำหรับนักเทรดที่คาดการณ์การทะยานจากแนวโน้มนี้ การซื้อออปชั่น call หรือ call spreads บน Nasdaq 100 เป็นวิธีที่จะมีส่วนร่วมในด้านบวกโดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจน กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับมุมมองที่ว่านักซื้อจะเข้ามาที่ระดับเทคนิคสำคัญนี้ โดยเดิมพันว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่ยอมรับจากสุนทรพจน์ การ break ขึ้นเหนือแนวโน้มขาลงในระยะสั้นจะเป็นสัญญาณที่สำคัญสำหรับตำแหน่งนี้ ในทางกลับกัน ผู้ที่เชื่อว่าข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานที่ร้อนแรงล่าสุดจะบังคับให้ Powell ท่าทีก้าวร้อนไปข้างหน้าอาจพิจารณาซื้อออปชั่น put ซึ่งจะป้องกันการทำลายแนวโน้มหลักและการลดลงสู่ระดับ 22,800 การซื้อขายดังกล่าวจะทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันขาลงหลังจากการพูด สำหรับนักเทรดที่ไม่แน่ใจในทิศทางแต่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ การใช้กลยุทธ์ long straddle หรือ strangle อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยการซื้อออปชั่น call และ put ทั้งคู่จะทำกำไรหาก Nasdaq เคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การตั้งค่าดังกล่าวในความคาดหวังของตลาดที่จะตื่นและเป็นกลางตามข้อมูลที่ได้รับ สร้างบัญชี VT Markets ของคุณ และ เริ่มการซื้อขาย ตอนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
