ความคาดหวังของตลาด
ด้วยความหวังในเซสชั่นถัดไป อารมณ์ของตลาดยังคงระมัดระวัง สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.3%, สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลง 0.4%, และสัญญาฟิวเจอร์ส Dow ลดลง 0.2% หลังจากการปิดที่ค่อนข้างคงที่ในการซื้อขายก่อนหน้า ตลาดหุ้นยุโรปอยู่ในแนวทางที่ป้องกัน โดยที่ฟิวเจอร์ส Eurostoxx และ DAX ลดลง 0.6% ขณะเตรียมตัวสำหรับเซสชั่น ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ดอลลาร์ยังคงทรงตัว โดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยกเว้นการลดลงของดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งได้รับผลกระทบจากท่าทีที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ เหตุการณ์สำคัญในวันนี้รวมถึง CPI ของสหราชอาณาจักรและบันทึกประชุมของเฟด แต่จุดสนใจอยู่ที่การพูดของประธานเฟดพาวเวลในที่แจ็คสันโฮล ด้วยบรรยากาศที่ระมัดระวัง เราเริ่มเห็นสัญญาณว่าความแข็งแกร่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกำลังลดน้อยลง การที่ Nasdaq ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงถือเป็นสัญญาณเตือนทางเทคนิคสำหรับเรา สิ่งนี้บ่งชี้ว่าในสัปดาห์ข้างหน้า เราควรพิจารณาทำการป้องกันการลงทุนที่ยาวหรือเตรียมตัวสำหรับการลดลงที่อาจเกิดขึ้นท่าทีของเฟดและปฏิกิริยาตลาด
ความวิตกกังวลของตลาดมีเหตุผลจากข้อมูล CPI ของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% เล็กน้อยเหนือความคาดหวัง ข้อนี้ได้สร้างแรงกดดันให้กับธนาคารกลางสหรัฐ และทำให้การพูดของประธานเฟดพาวเวลในที่แจ็คสันโฮลเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญต่อทิศทางตลาด เรากำลังเตรียมตัวสำหรับความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะสื่อสารท่าทีที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้น โดยมีความไม่แน่นอนนี้ ความผันผวนที่คาดการณ์ไว้กำลังเพิ่มขึ้น โดย VIX ขึ้นสู่ระดับ 19.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในสามเดือน บรรยากาศนี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาใหญ่ เช่น การซื้อสัญญา straddle หรือ strangle บนดัชนี เช่น SPX ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้จะให้กำไรไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วหลังการประกาศของเฟด สำหรับผู้ที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีอย่างมาก ความอ่อนแอของ Nasdaq เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เราจึงซื้อออปชั่น put บน ETF QQQ เป็นการป้องกันโดยตรงจากการลดลงของหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งให้การปกป้องในด้านลบอย่างชัดเจนหากตลาดตอบสนองเชิงลบต่อความคิดเห็นของพาวเวล ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ก็เป็นอีกแนวโน้มที่สำคัญ ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยในช่วงตลาดหุ้นที่มีความปั่นป่วน เรามองหาออปชั่น call บน ETF ที่ติดตามดอลลาร์ เช่น UUP เพื่อใช้ประโยชน์จากอารมณ์ระมัดระวังที่ยังคงมีอยู่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
