ข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์
ในข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ ทรัมป์กล่าวว่า ยุโรปมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาสงครามยูเครน แต่ยกเว้นการมีส่วนร่วมของกองทัพสหรัฐ มีการคาดหวังว่าจะมีการประชุมระหว่างปูตินและเซเลนสกี โดยสหรัฐเป็นผู้ช่วยในการเจรจา คาดว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับอินเดียในการซื้อขายน้ำมันรัสเซียและการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดต่อ Nvidia ไปยังจีน ธนาคารกลางนิวซีแลนด์คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานไปที่ 3.0% หุ้นสหรัฐลดลง โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.02% แต่ S&P ลดลง 0.59%, NASDAQ ลดลง 1.46% และ Russell 2000 ลดลง 0.78% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐลดลง: 2 ปีอยู่ที่ 3.754%, 5 ปีที่ 3.827%, 10 ปีที่ 4.310% และ 30 ปีที่ 4.911%ความแข็งแกร่งของ USD ต่อสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์
ดอลลาร์สหรัฐกำลังแสดงความแข็งแกร่งต่อสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ และเราเห็นโอกาสที่นี่ ด้วยเงินเฟ้อในแคนาดาที่ลดลงเหลือ 1.7% และธนาคารกลางนิวซีแลนด์คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย ความแตกต่างด้านนโยบายกับสหรัฐจึงเพิ่มขึ้น เราควรพิจารณาซื้อออปชันซื้อเกี่ยวกับ USD/CAD เนื่องจากข้อมูลในอดีตจากปี 2022-2023 แสดงให้เห็นว่าคู่นี้แข็งค่าขึ้นเมื่อธนาคารกลางแคนาดาหยุดการปรับขึ้นในขณะที่เฟดยังคงมีแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายจากสหรัฐ บวกกับข้อมูลจากการประชุมเฟดและสุนทรพจน์ของประธานพาวเวลในวันศุกร์ ชี้ไปที่ช่วงเวลาของความไม่แน่นอนสูง สถานการณ์นี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ความผันผวน ดังนั้นเราจึงมองหาการซื้อออปชันสแทรดเดิลใน S&P 500 ขณะนี้ VIX ซื้อขายอยู่ใกล้ 18 แต่เราเคยเห็นมันพุ่งขึ้นเหนือ 20% ในวันที่มีการประกาศสำคัญจากเฟดในอดีต การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถพลิกสถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการอภิปรายเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานสันติภาพในยูเครน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จะเป็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นและทำให้ความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐในฐานะที่พักมันเสื่อมลง การทำธุรกรรมในตลาดพันธบัตรกำลังส่งสัญญาณที่ขัดแย้ง โดยอัตราผลตอบแทนลดลงแม้จะมีความแข็งแกร่งของดอลลาร์ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าเหล่านักลงทุนในพันธบัตรคาดการณ์ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งทำให้เฟดจำเป็นต้องมีท่าทีที่อ่อนลงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โครงสร้างอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างเรียบ ทำให้เราสังเกตเห็นว่าอัตราผลตอบแทน 2 ปีที่ 3.75% อยู่ไม่ห่างจาก 10 ปีที่ 4.31% ซึ่งเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวในอดีต
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
