ทรัมป์มุ่งหวังที่จะทำข้อตกลง
ทรัมป์มุ่งหวังที่จะทำข้อตกลงกับรัสเซียและจะหารือเรื่องยูเครนกับประธานาธิบดีเซเลนสกีหลังการประชุม เขาเชื่อว่าข้อตกลงกับรัสเซียมีความน่าจะเป็นสูงและมีเครื่องมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการคว่ำบาตร ให้ใช้ในระหว่างการประชุม
การคว่ำบาตรถือเป็นสิ่งที่มีพลัง แสดงให้เห็นว่าความข่มขู่ของมันอาจมีอิทธิพลต่อการจัดการประชุม ทรัมป์ยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับการหยุดยิงทันที หลังการประชุม หากเป็นไปในทางบวก ทรัมป์มีแผนที่จะโทรหาประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนและผู้นำยุโรปเพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมครั้งที่สอง
ในกรณีที่การประชุมไม่เป็นที่นิยม จะไม่มีการโทรศัพท์เกิดขึ้น ทรัมป์ชี้แจงว่าการเจรจาเป็นความรับผิดชอบของยูเครนและรัสเซีย
เกี่ยวกับจีน มาตรการเก็บภาษีป้องกันไม่ให้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าสู่ตลาดสหรัฐ นอกจากนี้ ทรัมป์ยังแสดงความเห็นชอบต่อชิปแบล็ควเวลล์ของ Nvidia
ตลาดเผชิญความเสี่ยงที่สำคัญ
การประชุมที่กำลังจะมีกับรัสเซียสร้างความเสี่ยงที่สำคัญต่อตลาด ทำให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนสำหรับการซื้อขายที่มีความผันผวน ขณะนี้ VIX อยู่ที่ประมาณ 19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ชัดเจนในการซื้อสัญญาออปชั่นแบบ straddle หรือ strangle บนดัชนีและ ETF สำคัญ โดยเดิมพันว่าผลลัพธ์—ทำข้อตกลงหรือไม่ทำ—จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในทั้งสองทิศทาง กลยุทธ์นี้ทำกำไรจากขนาดของการเคลื่อนไหวราคา ไม่ใช่ทิศทาง ซึ่งเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้
ควรให้ความสำคัญกับภาคพลังงาน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่สุด ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติในยุโรปยังคงไวต่อการเปลี่ยนแปลง หากข้อตกลงประสบความสำเร็จ ราคาน่าจะลดลง ทำให้การซื้อขายสัญญาออปชั่นแบบ put บน ETF พลังงาน เช่น XLE น่าสนใจ ในทางกลับกัน หากการประชุมล้มเหลวและมีการคุกคามของการคว่ำบาตรเพิ่มเติม อาจทำให้เกิดการกระตุ้นราคา ซึ่งทำให้ทางเลือกในการซื้อเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
มีข้อเสนอแนะว่าข้อตกลงสันติภาพเป็นความเป็นไปได้ที่แท้จริง แม้ว่าจะไม่แน่นอน ซึ่งทำให้หุ้นในอุตสาหกรรมการป้องกันมีความเสี่ยงจากการร่วงลงอย่างรวดเร็ว เราเห็นว่า iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) เพิ่มขึ้น 12% ตั้งแต่ต้นปี 2025 ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่ต่อเนื่อง เราสามารถทำการป้องกันได้โดยการซื้อสัญญาออปชั่นแบบ put บนผู้จัดหาการป้องกันรายใหญ่หรือ ETF เองซึ่งเป็นการเล่นโดยตรงในสถานการณ์ “การเกิดสันติภาพ”
ในด้านสกุลเงิน หากมีการส่งสัญญาณถึงข้อตกลงที่ทำให้การคว่ำบาตรลดลง จะทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยลดความกดดันด้านราคาพลังงานต่อเศรษฐกิจยุโรป เรามองว่านี่เป็นโอกาสที่ไม่สมดุล เนื่องจากตลาดดูเหมือนว่ากำลังคำนวณความน่าจะเป็นต่ำของการทะลุผ่าน ดังนั้น การซื้อสัญญาออปชั่นแบบ call สั้น ๆ บน EUR/USD อาจให้การเข้าถึงราคาที่ไม่แพงต่อความประหลาดใจในทางบวกจากการประชุม
สถานการณ์นี้ทำให้เรานึกถึงสัปดาห์ที่นำไปสู่ความขัดแย้งในต้นปี 2022 เมื่อความผันผวนในตลาดพลังงานและเกษตรกรรมพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนจะทำการดำเนินการอย่างเป็นทางการใดๆ ขณะนี้เราเห็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน โดยปริมาณออปชั่นในฟิวเจอร์สข้าวสาลีเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในเดือนที่ผ่านมา การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการพุ่งขึ้นของความผันผวนเป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากภาระต้นทุนจะสูงขึ้นมากใกล้กับเหตุการณ์
แยกกัน มุมมองที่เข้มงวดต่อภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน รวมกับการชื่นชมผู้ผลิตชิปในสหรัฐ แสดงให้เห็นถึงธีมของการแยกทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินอยู่ นี่แสดงให้เห็นถึงการซื้อขายแบบคู่ที่อยู่ในภาคเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำได้ผ่านสัญญาออปชั่นแบบ call บน ETF SOXX ในขณะที่ยังคงระมัดระวังต่อภาคอุตสาหกรรมที่มีความยุ่งเกี่ยวกับตลาดจีน ความคงที่ของภาษีรถยนต์ไฟฟ้าลดตัวแปรลงสำหรับภาคยานยนต์ของสหรัฐ แต่การมุ่งเน้นไปที่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐคือด้านที่ดูเหมือนว่ากำลังมีแรงผลักดัน
สร้างบัญชี VT Markets สดของคุณ และ เริ่มการซื้อขาย ตอนนี้.
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
