การวิเคราะห์ในวันนี้พิจารณาการเคลื่อนไหวของหุ้น NVDA โดยใช้การวิเคราะห์การไหลของคำสั่ง (order flow) โดยเน้นที่อารมณ์ตลาดและการตัดสินใจการซื้อขายที่มีข้อมูล ใช้วิธีการของ order flow จาก InvestingLive.com หุ้นเปิดที่ $181.50 ลดลงไปที่ $180.42 ก่อนจะมีเสถียรภาพที่ $182.20 ในช่วงเที่ยง แต่หุ้นมีการลดลงอย่างรวดเร็วไปที่ $179.12 ในระหว่างช่วงหนึ่ง ก่อนที่จะปิดที่ $181.67 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่
ข้อมูลการไหลของคำสั่งและดัชนีเดลต้าแสดงให้เห็นถึงการขายที่เป็นฝ่ายเหนือในช่วงเช้า ซึ่งชัดเจนจากดัชนีเดลต้าเชิงลบ ความพยายามในการซื้อในช่วงเที่ยงกลับปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอจากสถาบัน ชั่วโมงก่อนเปิดตลาดแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันจากการขายอย่างเข้มข้น ซึ่งแนะนำว่าเป็นการขายจากสถาบันมากกว่าการขายจากผู้ค้าปลีก ข้อมูลนี้ตรงกับการเคลื่อนไหวของราคา ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด
การวิเคราะห์หุ้น NVDA หมายเหตุว่าการขาดกิจกรรมจากสถาบันที่แข็งแกร่งและการขายที่หนักอาจกระตุ้นการทดสอบใหม่ที่ระดับ $179.00 ในขณะที่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเหนือระดับ $183 ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของเดลต้า การวิเคราะห์จะรวมการไหลของคำสั่งแบบเรียลไทม์ การตีความที่เป็นเอกลักษณ์จาก AI และบริบทของการเคลื่อนไหวของราคา
การวิเคราะห์ในเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2025 แสดงให้เห็นว่าผู้ขายอยู่ในความควบคุมของ NVDA การไหลของคำสั่งแสดงให้เห็นถึงเดลต้าเชิงลบที่ต่อเนื่อง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการขายที่รุนแรงซึ่งน่าจะมาจากสถาบันขนาดใหญ่ ความอ่อนแอนี้ชี้ให้เห็นว่าการดีดตัวเล็กน้อยน่าจะไม่ได้ผล
ภายใต้แรงกดดันนี้ การเคลื่อนไหวที่ยืนอยู่ต่ำกว่าระดับ $181.00 อาจบ่งบอกถึงการทดสอบการสนับสนุนที่ราว $179.00 หรือต่ำกว่านั้น ผู้ค้าอนุพันธ์อาจพิจารณาการซื้อออปชันที่ให้สิทธิ์ในการขายเพื่อนำไปใช้จากการลดลงที่อาจเกิดขึ้น การตั้งค่าปัจจุบันทำให้การเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การซื้อออปชันที่ให้สิทธิ์ในการซื้อ เสี่ยงมาก
มุมมองนี้ได้รับการสนับสนุนจากความวิตกกังวลในตลาดที่กว้างขึ้นตามรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของเดือนกรกฎาคม 2025 ซึ่งได้สร้างความกลัวใหม่เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน การย้อนกลับไปเห็นแรงกดดันคล้ายกันในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงในช่วงวัฏจักรการชะลอตัวของปี 2022 ยอดผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นกลับไปที่ 4.35% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปีนี้ ทำให้การประเมินมูลค่าหุ้นเติบโตได้น้อยลง
นอกจากนี้ยังมีรายงานใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาสำหรับเร่งการประมวลผล AI รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอุปสรรคพื้นฐานที่ช่วยอธิบายการจัดจำหน่ายจากสถาบันที่เราเห็นในกระแสคำสั่ง ภาคเซมิคอนดักเตอร์ที่กว้างขึ้นยังแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ โดยดัชนี SOXX ลดลง 6% นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2025
สำหรับผู้ที่มองหาการสร้างรายได้ การขายสแปดที่ให้สิทธิ์ในการซื้อที่เหนือระดับความต้านทาน $183 อาจเป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำได้ นี่จะทำกำไรหากราคาหุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าก barrier ทางเทคนิคที่สำคัญนั้นในสัปดาห์ถัดไป
ความผันผวนที่คาดการณ์สำหรับออปชัน NVDA ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่งแตะระดับสูงสุดในสามเดือนและบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาในทิศทางที่มากขึ้น ขณะที่สิ่งนี้ทำให้ออปชันราคาแพงขึ้น แต่กระแสคำสั่งที่ชัดเจนในเชิงลบชี้ให้เห็นว่าทิศทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดคือทิศทางลง อัตราส่วนการให้สิทธิ์ในการขายต่อการให้สิทธิ์ในการซื้อของ NVDA ก็เพิ่มขึ้นเป็น 1.15 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่รายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในอารมณ์ตลาด
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
