การเคลื่อนไหวของตลาดและการคาดการณ์
ในข่าวตลาดโดยรวม ดัชนี Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 0.7% ขณะที่ Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่ S&P/ASX 200 ลดลง 0.2% เจ้าหน้าที่เฟดยังคงชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของประธานเฟดซานฟรานซิสโก Mary Daly ตลาดเงินมีความเสถียรนอกเหนือจากค่าเงินเยนที่ได้รับผลกระทบจากข่าวภาษี จากการที่ค่าเงินเยนลดลงอย่างมากหลังข่าวภาษี เราควรคาดว่าความอ่อนแอจะยังคงมีอยู่ ด้วยค่าเงิน USD/JPY ที่ทะลุ 147.50 ผู้ค้าควรพิจารณาซื้อออปชันซื้อบนคู่เงินนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากการขึ้นต่อไป นี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นแรงกดดันทางการเมืองโดยตรงต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในรอบหลายทศวรรษ และมันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ตลาดเพิ่งเริ่มที่จะประเมินราคา นโยบายภาษีใหม่กำลังทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้ในภาคเทคโนโลยี เราเห็นดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ PHLX (SOX) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง โดยบริษัทที่ได้รับการยกเว้น เช่น Apple และ TSMC ทำผลงานได้ดีกว่า ผู้ค้าที่ใช้อนุพันธ์สามารถเล่นในตลาดนี้โดยการซื้อออปชันซื้อในบริษัทที่ได้รับความนิยม ในขณะที่พิจารณาออปชันขายในคู่แข่งที่มีฐานการผลิตในสหรัฐฯ น้อยกว่าและมีความเสี่ยงต่อภาษีชิป 100% มากกว่าธนาคารกลางสหรัฐและความผันผวนของตลาด
เจ้าหน้าที่เฟดชัดเจนว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะมาถึง เครื่องมือ CME FedWatch ตอนนี้ประเมินความน่าจะเป็น 85% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกันยายน 2025 เพิ่มขึ้นจากแค่ 50% เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ ผู้ค้าสามารถมองหาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ SOFR ซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ความผันผวนของตลาดโดยรวมกำลังเพิ่มขึ้น โดยดัชนี VIX ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำๆ เป็นมากกว่า 22 ในระยะเวลาเพียงเดือนที่ผ่านมา ลักษณะที่ไม่แน่นอนของการประกาศภาษีเหล่านี้หมายความว่าความเสี่ยงจากข่าวสารสูงมาก การซื้อออปชันขายนอกเงินบน S&P 500 หรือลงทุนในออปชันซื้อบน VIX เองสามารถให้การป้องกันที่คุ้มค่าเมื่อเกิดการชะลอตัวตลาดอย่างกะทันหัน ตลาดพลังงานแสดงสัญญาณของการขาดแคลน โดยมีซาอุดีอาระเบียปรับเพิ่มราคาและข้อมูลสต๊อกล่าสุดจาก EIA แสดงการขาดแคลนที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้วย BP ที่คาดการณ์ความต้องการที่แข็งแกร่ง เราสามารถคาดว่าจะเห็นราคาน้ำมันที่มั่นคงตลอดสิ้นปี ผู้ค้าสามารถรับผลกำไรจากการซื้อตัวเลือกซื้อในอนาคตน้ำมันดิบ WTI
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
