ผลกระทบต่อ ตลาดอินเดีย
การประกาศจาก Truth Social ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทันทีและสำคัญต่อสินทรัพย์ของอินเดีย ดัชนีความกลัวในตลาด หรือ India VIX ได้เพิ่มขึ้น 12% เป็น 15.5 ในการซื้อขายช่วงเช้า ซึ่งแสดงถึงความวิตกกังวลนี้ ทำให้ต้องพิจารณาตำแหน่งที่ได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น เช่น การทำธุรกรรมแบบ long straddles บนดัชนี Nifty 50 เราเห็นว่าเงินรูปีอินเดียมีความเปราะบางต่อแรงกดดันนี้ โดยสกุลเงินได้อ่อนค่าลงต่ำกว่า 85 ต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดความปั่นป่วนในตลาดช่วงปลายปี 2024 ด้วยเหตุที่ธนาคารกลางอินเดียได้มีการปกป้องสกุลเงินอย่างแข็งขัน เราเชื่อว่าการซื้อออปชันการเรียกที่มีราคาสูงกว่าปกติในคู่ USD/INR เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการหวังผลจากการคาดการณ์ว่ามูลค่าจะลดลง การคุกคามของภาษีนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปรับขึ้นราคาหุ้นในอินเดียล่าสุด เราจำได้ว่าการตอบสนองของตลาดในช่วงข้อพิพาทการค้าในปี 2018-2019 ได้ทำให้ดัชนีหลักตกลงอย่างรวดเร็วในวันเดียว การใช้ protective puts บน Nifty 50 หรือ ETFs ที่มุ่งเน้นตลาดอินเดียควรได้รับการพิจารณาเพื่อลดความเสี่ยงจากตำแหน่งที่ถือครองอยู่ภาคอุตสาหกรรมที่เสี่ยง
ภาคอุตสาหกรรมเฉพาะเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศและเภสัชกรรมมีความเสี่ยงสูงสุด เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกหลักไปยังตลาดสหรัฐฯ สองภาคนี้รวมกันมีมูลค่าการส่งออกกว่า 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีการเงิน 2024 ทำให้มีความไวต่ออุปสรรคในการค้าใหม่ เรากำลังมองหาแนวทางการเลือกใช้ตัวเลือกขาลงบนบริษัทแต่ละแห่งในภาคเหล่านี้ซึ่งมีรายงานรายได้สูงสุดจากอเมริกาเหนือ สถานการณ์นี้อาจทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นในราคาน้ำมันในระยะสั้น อินเดียได้นำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียในปริมาณสูงสุด โดยแตะ 2.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม 2025 และจากนั้นส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่น การหยุดชะงักใดๆ ในการค้าใหญ่เช่นนี้อาจทำให้การจัดหาทั่วโลกตึงตัว ทำให้การทำธุรกรรมออปชันการเรียกในน้ำมันดิบ WTI หรือ Brent เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แม้จะขัดแย้งก็ตาม
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
