รายงานตลาดล่าสุด
รายงานล่าสุดประกอบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสวิตเซอร์แลนด์คงที่ การคาดการณ์การลดลงของการจ้างงานในนิวซีแลนด์ (NZD) และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของการว่างงานใน NZD ธนาคารแห่งอังกฤษจะอัปเดตนโยบายการเงิน โดยคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุ้นสหรัฐสูงขึ้นเล็กน้อยตามการลดลงล่าสุด โดยดัชนีดาวโจนส์, S&P และ NASDAQ มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ในตลาดพันธบัตรสหรัฐ ผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการตกลงอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นรวมถึงผลตอบแทน 2 ปี และ 5 ปีที่ลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ผลตอบแทน 10 ปี และ 30 ปีมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย รายงานผลประกอบการจะมีการประกาศจากบริษัทใหญ่หลายแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ การไล่ผู้บัญชาการ BLS หลังจากรายงานงานที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่แล้วได้สร้างความไม่แน่นอนอย่างมากในตลาด ขณะนี้เรากำลังดูว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ ทำให้ ISM Services PMI และการเรียกร้องการว่างงานที่จะเกิดขึ้นมีความสำคัญมาก การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนตอนนี้จะมีความไม่แน่นอน เราควรคาดหวังให้เกิดความผันผวนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ในสภาพแวดล้อมนี้ นักเก็งกำไรในอนาคตควรพิจารณากลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่าทิศทางที่ชัดเจน สำหรับคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD และ USD/JPY การซื้อสตราดเดิล (straddle) หรือสแตรงเกิล (strangle) ก่อนข้อมูลการว่างงานของสหรัฐในวันพฤหัสบดีอาจเป็นแนวทางที่ดี ซึ่งจะทำให้เรามีกำไรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคาดการณ์ก็ตามจุดสนใจของตลาด
การประชุมธนาคารแห่งอังกฤษในสัปดาห์นี้เป็นจุดสนใจสำคัญ โดยตลาดได้ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง 25 จุดพื้นฐานสู่ 4.00% ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดปี 2024 สัญญาณนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าค่าเงินปอนด์จะลดลง ทำให้การซื้อออปชันขาย (put options) บน GBP/USD เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจหรือเป็นการเก็งกำไร ในตลาดหุ้นสหรัฐ การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ไม่ได้ช่วยลดการลดลงที่รุนแรงจากวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยที่บริษัทใหญ่ เช่น Caterpillar และ Lilly รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ทำให้ความผันผวนของหุ้นเดี่ยวสูง และคำแนะนำที่อ่อนแออาจทำให้ดัชนีรวมกลับลงมาอีกครั้ง เราเห็นว่ามีความเหมาะสมในการป้องกันพอร์ตการลงทุนโดยการซื้อออปชันขาย (put options) บน S&P 500 ตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณชัดเจนว่าเค้าลางการลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฟดกำลังมาเห็นจากผลตอบแทน 2 ปีที่ลดลงสู่ 3.69% ข้อมูลการเรียกร้องการว่างงานล่าสุดซึ่งผันผวนระหว่าง 220,000 ถึง 250,000 สนับสนุนมุมมองนี้เกี่ยวกับตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ซึ่งขัดกับท่าทีที่เข้มงวดของเฟดในปี 2024 เมื่อข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งถือเป็นเรื่องปกติ ข้อมูลการจ้างงานของนิวซีแลนด์ที่ต่ำกว่าคาดเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เราจะเฝ้าติดตามรายงานการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์ เนื่องจากหากข้อมูลออกมาแย่ก็อาจสร้างโอกาสในคู่ USD/CAD คราวนี้ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นครั้งก่อนที่ 83.1K จะยืนยันแนวโน้มการชะลอตัวนี้และอาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวสูงขึ้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
