ผลกระทบต่อภาคการป้องกันของสหรัฐฯ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนโดรนในสหรัฐฯ รายงานว่ามีความล่าช้าสูงสุดถึงสองเดือนเมื่อค้นหามหาสมุทรที่ไม่ใช่ของจีน แหล่งอุตสาหกรรมรายงานว่าราคาแร่ธาตุบางชนิดพุ่งสูงขึ้น โดยบริษัทหนึ่งเสนอซามาเรียม ซึ่งจำเป็นสำหรับแม่เหล็กเครื่องยนต์ของเครื่องบินรบ ในราคา 60 เท่าของราคามาตรฐาน สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความพึ่งพิงของกองทัพสหรัฐฯ ต่อห่วงโซ่อุปทานจากจีน เทคโนโลยีการป้องกันที่ล้ำสมัยหลายอย่าง เช่น มอเตอร์โดรน ระบบนำวิถีขีปนาวุธ แว่นตาความรอบรู้ในที่มืด และส่วนประกอบดาวเทียม ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุหายากที่ส่วนใหญ่จัดหาจากจีน การจำกัดการจัดหานี้ทำให้ปักกิ่งมีอำนาจในการเจรจาท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองและการค้า ด้วยการควบคุมแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับการผลิตด้านการป้องกันที่เข้มงวดของจีน เราเห็นแรงกดดันที่สำคัญต่อหุ้นของผู้รับจ้างรายใหญ่ หุ้นในภาคการป้องกันมีผลการดำเนินงานที่แย่กว่าดัชนี S&P 500 ประมาณ 8% ในไตรมาสที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนเริ่มประเมินความล่าช้าในการผลิตและค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณกลยุทธ์การลงทุนและโอกาสในตลาด
นักซื้อขายควรพิจารณาซื้อออปชันขายบนบริษัทการป้องกันชั้นนำ เช่น RTX และ Northrop Grumman (NOC) โดยมีกำหนดหมดอายุในปลายเดือนตุลาคม เราคาดการณ์ว่าบริษัทเหล่านี้จะออกแนวทางการเงินที่อ่อนแอกว่าในระหว่างการประชุมผลประกอบการครั้งถัดไป เนื่องจากผลกระทบจากการจำกัดการจัดหานี้ กลยุทธ์นี้ตั้งอยู่ในจุดที่จะทำกำไรจากการลดลงของราคาหุ้นหลังจากการประกาศดังกล่าว ในทางกลับกัน บริษัท ขุดแร่ที่ไม่ใช่จีนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการจำกัดการจัดหานี้ กองทุน ETF แร่ธาตุหายาก/วัสดุเชิงกลยุทธ์ VanEck (REMX) ซึ่งติดตามผู้ผลิตระดับโลกเหล่านี้ ได้เพิ่มขึ้นกว่า 15% ตั้งแต่มีการเข้มงวดการจำกัดในเดือนมิถุนายนของปีนี้ เราเห็นการเติบโตเพิ่มเติมและเชื่อว่าการซื้อออปชันซื้อบน REMX หรือบริษัทขุดแร่เฉพาะเช่น MP Materials (MP) เป็นวิธีการที่ดีในการลงเล่น สถานการณ์ทางการเมืองสร้างความไม่แน่นอนสูง ซึ่งหมายความว่าความผันผวนอาจเพิ่มขึ้น ความผันผวนที่คาดหมายในออปชันสำหรับ iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) ได้พุ่งขึ้นไปที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญ สัญญาแลกเปลี่ยนระยะยาวบน ITA อาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยไม่ต้องเดิมพันในผลที่แน่นอน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
