ระดับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับเหล่านี้สำคัญต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้น การตกต่ำกว่า 20598 ใน NASDAQ และ 6248.79 ใน S&P 500 อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ต้องเฝ้าระวังระดับเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางของตลาด เรากำลังเห็นการหยุดชะงักของโมเมนตัมเชิงบวกของตลาดในจุดที่สำคัญ S&P 500 ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลักสำหรับแนวโน้มระยะสั้น ขณะที่ NASDAQ กำลังพยายามรักษาระดับที่คล้ายกันไว้ การตกต่ำนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นที่เราเคยมีตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิอาจจะสิ้นสุดลง ความอ่อนแอทางเทคนิคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นพักๆ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดทำให้เกิดความกังวล รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมล่าสุดออกมาสูงกว่าคาดที่ 3.4% ทำให้เกิดการหยุดชะงักในการลดลงอย่างต่อเนื่องของเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การยื่นขอการว่างงานในสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม โดยมีจำนวนถึง 242,000 ราย ซึ่งบ่งชี้ถึงการอ่อนตัวในตลาดแรงงาน ด้วยความไม่แน่นอนนี้ เราเห็นปฏิกิริยาที่สำคัญในดัชนีความผันผวนของตลาด VIX เพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในสัปดาห์นี้และตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 18 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหลายเดือน นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายกำลังซื้อความคุ้มครองต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตอันใกล้กลยุทธ์ตลาดและแนวโน้ม
ในสัปดาห์ต่อๆ ไป ควรพิจารณาซื้อทางเลือกการขาย (put options) บนดัชนีหลัก เช่น SPY และ QQQ เพื่อป้องกันหรือสร้างกำไรจากการลดลงที่อาจเกิดขึ้น การเลือกใช้ทางเลือกที่จะหมดอายุในปลายเดือนสิงหาคมหรือตุลาคม 2025 เสนอวิธีที่ดีในการวางตำแหน่งสำหรับการตกต่ำหากดัชนีไม่สามารถกู้คืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญได้ นี่เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการที่ตลาดล้มเหลว ณ ระดับเทคนิคที่สำคัญเช่นนี้ สถานการณ์นี้รู้สึกคล้ายคลึงกับการดึงกลับของตลาดที่เราเผชิญในปลายฤดูร้อนปี 2023 ในช่วงเวลานั้น การพุ่งขึ้นที่ยาวนานก็ได้ถูกขัดจังหวะโดยการลดลงของระดับเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งสุดท้ายส่งผลให้เกิดการปรับตัวในระยะหลายสัปดาห์มากกว่า 5% ในดัชนีหลัก เราควรเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่คล้ายกันที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ ดังนั้น ระดับสำคัญ 6248 ใน S&P 500 และ 20598 ใน NASDAQ เป็นเส้นที่เราตั้งไว้ หากไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือระดับเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว จะสนับสนุนมุมมองเชิงลบของเรา เราจะใช้การฟื้นตัวระยะสั้นใดๆ ไปยังระดับสนับสนุนที่แตกเหล่านี้เป็นโอกาสในการเริ่มตำแหน่งที่มีแนวโน้มขาลงใหม่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
