ข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มตลาด
VWAP และ Point of Control ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความเห็นตรงกันของตลาดและพื้นที่ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม การแนะนำจาก TradeCompass มุ่งเน้นไปที่การจัดการการซื้อขายอย่างมีวินัย รวมถึงการปรับ stop-loss และการเข้าซื้อขายเพียงแบบเดียวในแต่ละทิศทาง เหตุการณ์ตลาดล่าสุด เช่น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเอเชียและการเปลี่ยนแปลงในการติดต่อของธนาคารกลาง ส่งผลต่อนิทานระยะยาวของทองคำ แสดงให้เห็นถึงพลศาสตร์ความต้องการที่ซับซ้อน จากการตั้งค่าปัจจุบัน เราเห็นแนวโน้ม bullish ชัดเจนตราบเท่าที่ฟิวเจอร์สทองคำอยู่เหนือระดับ $3,342 ผู้ค้าแนะนำให้มองหาโอกาสการเข้าซื้อระยะยาว โดยมีเป้าหมายกำไรเริ่มต้นที่ $3,349.6 การเคลื่อนตัวไปยังระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ $3,400 ในสัปดาห์ถัดไปดูเหมือนจะเป็นไปได้หากโมเมนตัมนี้ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม เราต้องมีวินัย เนื่องจากการตรึงต่ำกว่า $3,335.5 จะทำให้มุมมอง bullish ไม่สามารถใช้ได้ หากระดับนั้นล้มเหลว กลยุทธ์หลักจะเป็นการค้าสั้นไปที่ $3,329.1 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมุมมองนี้สำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยงในตลาดที่แสดงความสบายตัวในระยะสั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มตลาดกว้างมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยทองคำเพิ่มขึ้นกว่า 26% นับตั้งแต่ต้นปี 2025 การวิ่งของราคาที่ยิ่งใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่สำคัญ เราเห็นว่า Federal Reserve ได้เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ ซึ่งตามประวัติแล้วทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและส่งเสริมราคาทองคำเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน
การเพิ่มความรู้สึก bullish นี้ ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดสำหรับกรกฎาคม 2025 แสดงให้เห็นดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คงที่ที่ 3.1% ทำให้ผลตอบแทนที่แท้จริงต่ำ ซึ่งทำให้ทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรักษาความมั่งคั่ง ความกดดันจากเงินเฟ้อเหล่านี้บ่งชี้ว่าความต้องการทองคำเป็นเครื่องป้องกันจะยังคงมีต่อไป เรายังสังเกตเห็นรายงานของ World Gold Council เกี่ยวกับความต้องการในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ซึ่งแสดงให้เห็นการซื้อทองคำเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 78% แม้ว่าการซื้อโดยธนาคารกลางจะช้าลงจากอัตราที่สูงสุดที่เราเห็นในปี 2024 แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 166 ตัน ซึ่งสร้างฐานที่มั่นคงให้กับตลาด สำหรับผู้ค้าที่ใช้อนุพันธ์ สภาพแวดล้อมนี้เหมาะสำหรับการซื้อออปชัน Call โดยมีราคาใช้สิทธิที่หรือเหนือกว่าเป้าหมายสวิง $3,400 เนื่องจากแนวโน้มพื้นฐานที่แข็งแกร่ง การขายออปชัน Put ที่อยู่นอกเงิน โดยมีราคาใช้สิทธิต่ำกว่าเกณฑ์ bearish ที่ $3,335.5 ก็อาจเป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำได้เช่นกันเพื่อสะสมค่าพรีเมียม วิธีนี้ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม bullish ขณะเดียวกันก็จำกัดความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงหลักต่อมุมมองนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนจาก Federal Reserve หรือการแก้ไขข้อขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราจะติดตามการสื่อสารจาก Fed และข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
