ผลกระทบของข้อตกลงการค้า
ข้อตกลงการค้าใหม่ๆ เช่น ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) ได้เพิ่มความมั่นใจและลดความต้องการทองคำในฐานะที่หลบภัยสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ การพูดคุยการค้าสหรัฐฯ-จีนได้สิ้นสุดลงด้วยความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสงบศึกภาษีที่กำหนดให้หมดอายุในเร็วๆ นี้ รายงานเศรษฐกิจที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP มีผลต่อการคาดการณ์ก่อนการประกาศนโยบายของ Fed เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโต 3% ในไตรมาสที่ 2 และดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 2.5% ไตรมาสต่อไตรมาส ขณะที่ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลดลงเหลือ 2.0% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ใกล้ 4.33% ขณะนี้ตลาดให้ความสนใจกับความคิดเห็นหลังการประชุมของประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ มีความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยมีโอกาสอยู่ที่ 65% ท่าทีที่เห็นอกเห็นใจอาจกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ช่วยสนับสนุนทองคำมุ่งเน้นที่คำแนะนำของธนาคารกลางสหรัฐ
ความสนใจในทันทีของเราคือการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้ แม้ว่าเราจะคาดว่าพวกเขาจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่สิ่งที่มีผลกระทบมากจริงๆ จะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายในอนาคต มีความเชื่อมั่นสูงโดยมีโอกาสประมาณ 65% ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ในปี 2023 ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงต่อการคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ก่อนที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะทองคำเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานั้น เมื่อผู้ค้าราคาค่าธรรมเนียม Fed ที่เห็นอกเห็นใจ แนวโน้มประวัติศาสตร์นี้บ่งชี้ว่าหากมีการยืนยันการปรับลดในเดือนกันยายนจากประธานพาวเวลล์ อาจกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่คล้ายกัน สำหรับผู้ค้า การใช้ตัวเลือกอาจเป็นกลยุทธ์ที่ระมัดระวัง ผู้ค้าอาจพิจารณาซื้อตัวเลือกซื้อในฟิวเจอร์สทองคำเพื่อเดิมพันว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหาก Fed ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มไปในทางที่เห็นอกเห็นใจ สัญญานี้มีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นพร้อม ๆ กับการจำกัดความเสี่ยงจากค่าธรรมเนียมที่จ่ายไป หากราคาทองคำยังคงลดลง ในทางกลับกัน เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเซอร์ไพรส์จาก Fed ที่อาจเน้นการปรับขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากการเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่ง 3% การซื้อออปชั่นขายหรือตั้งตำแหน่งที่สั้นในฟิวเจอร์สทองคำจะเป็นการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงหากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทำให้ Fed เลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่วางแผนไว้ ข้อมูลล่าสุดสนับสนุนให้มีวิธีการที่รอบคอบในระยะสั้น รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดจากสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่านักเก็งกำไรขนาดใหญ่หรือนักลงทุนที่จัดการกำไรได้ลดตำแหน่งซื้อสุทธิในฟิวเจอร์สทองคำลงประมาณ 8% ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ค้าในระดับมืออาชีพกำลังลดการเปิดรับในเชิงบวกก่อนการประชุม Fed ในวันนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
