การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
Lagarde ยืนยันว่า ECB ใช้วิธีการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล เพื่อไม่ให้มีการผูกพันกับเส้นทางอัตราที่แน่นอน เธอบอกว่า ความผิดปกติเพียงเล็กน้อยในอัตราเงินเฟ้อจะไม่กระตุ้นให้เกิดการดำเนินการทันที และยังคงมีการเก็บภาษีตอบโต้ An ECB sources รายงานว่าคาดว่าอัตราในเดือนกันยายนจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการเปลี่ยนแปลงจาก 4.5% เป็น 2.15% ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ EURUSD มีการเปลี่ยนแปลง โดยต่ำสุดอยู่ที่ 1.1729 และสูงสุดที่ 1.1787 ปิดใกล้กับระดับต่ำสุดของวันที่ 1.1749 GBPUSD ปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวัน ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง USDJPY ฟื้นตัวโดยมุ่งเป้าไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 147.106 ในตลาดหุ้น Dow ลดลง 316.38 จุด ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำสถิติสูงสุดใหม่ ดัชนีในยุโรปมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน โดยฝรั่งเศสและอิตาลีลดลง ส่วนสเปนและสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรระยะสั้นมีการเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร 30 ปีลดลงหนึ่งจุดพื้นฐาน จำนวนผู้ยื่นคำขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 217,000 แสดงถึงแนวโน้มขาลง ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น โดยราคาในอนาคตอยู่ที่ 66.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ผู้ขายถอนตัว อัตราการขายบ้านใหม่แสดงให้เห็นถึงการลดลงเทียบกับยอดขายบ้านที่มีอยู่ในวันก่อนหน้าความแตกต่างของนโยบายและการเคลื่อนไหวของตลาด
เนื่องจากการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปที่จะคงอัตรา เราเชื่อว่าความแตกต่างของนโยบายระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ จะขับเคลื่อนตลาดเงินตรา สถานะที่เป็นมิตรต่อเศรษฐกิจของธนาคารกลาง ซึ่งอัตราเงินฝากอยู่ที่ 4.0% ตรงกันข้ามกับช่วงเป้าหมายที่สูงกว่าของ Federal Reserve ที่ 5.25% ถึง 5.50% ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ดอลลาร์มีความแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับยูโร โดยเราอาจพิจารณาซื้อออปชันขาย (put options) บน EURUSD โดยมุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสนับสนุนที่ 1.1725 การแยกกันในดัชนีหุ้นสหรัฐ โดยที่ Nasdaq ทำสถิติสูงใหม่และ Dow ลดลง แสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนที่ชัดเจนที่ควรติดตาม ซึ่งคล้ายคลึงกับช่วงปี 2023 เมื่อ Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยีมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า Dow Jones Industrial Average เป็นเวลาหลายเดือน การทำธุรกิจคู่ โดยการลงทุนใน Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ขณะเดียวกันก็ขายฟิวเจอร์ส Dow อาจทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพลศาสตร์ตลาดเฉพาะนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐานแสดงให้เห็นถึงภาพที่ขัดแย้งกันซึ่งจำเป็นต้องระมัดระวังและเป็นไปได้ที่จะป้องกัน ความจริงที่ว่าตลาดมีการทำสถิติสูงใหม่ แต่ S&P Global US Manufacturing PMI ลดลงเข้าสู่ภาวะถดถอยที่ 49.5 โดยข้อมูลที่แท้จริงตั้งแต่ปลายปี 2023 และต้นปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอที่คล้ายกันโดยอยู่ต่ำกว่า 50.0 เราเชื่อว่าการซื้อออปชัน VIX call เป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำในการปกป้องความเสี่ยงจากการล้มเหลวหากความอ่อนแอในการผลิตเริ่มมีผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดโดยรวม ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง โดยมีจำนวนผู้ยื่นคำขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ต่ำเพียง 217K เป็นเสาหลักที่สนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ และดอลลาร์ ตัวเลขนี้เชื่อถือได้สูง เนื่องจากจำนวนผู้ที่ยื่นคำขอจริงมักอยู่ในช่วง 200K-220K ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสัญญาณว่าแรงงานยังมีความตึงเครียดอยู่ จะทำให้ Federal Reserve ไม่สามารถพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยได้ ซึ่งสนับสนุนมุมมองของเราในเชิงลบต่อ EURUSD ในสินค้าผู้ผลิต ยอดขายน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจากระดับเทคนิคที่สำคัญบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ แรงกดดันในทิศทางขึ้นนั้นได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากรายงานจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) แสดงให้เห็นว่ามีการดึงข้อมูลในสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ สัญญาณถึงความต้องการที่แข็งแกร่ง เรามองเห็นโอกาสในการซื้อออปชัน call บน WTI น้ำมันดิบ โดยคาดว่าจะมีการทดสอบระดับต้านทานหลักถัดไปใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
