หุ้นของ Fiserv ประสบกับการลดลง 21% ในวันพุธ หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หุ้นลดลงจากการปิดก่อนหน้าที่ใกล้ $166 ไปต่ำสุดที่ $128 ในการซื้อขายช่วงเช้า
แม้ว่าตลาดจะปรับตัวดีขึ้นจากข้อตกลงการค้าในญี่ปุ่น แต่ยังมีภาษีจากยุโรประหว่างรอ หากสหรัฐฯ ใช้ภาษีแบบเอกชน การขายหุ้นจากรายได้อื่น ๆ รวมถึง Texas Instruments ที่ลดลง 12% และ Enphase Energy ที่ลดลง 8% โดยมีความคาดหวังผลประกอบการไตรมาส 2 ที่จะมาจาก Tesla และ Alphabet
รายได้จากการดำเนินงานที่แท้จริงในไตรมาสที่สองของ Fiserv เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นเงิน 5.18 พันล้านดอลลาร์ โดยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ผู้บริหารต้องลดการคาดการณ์ทั้งปี แม้ว่าคำแนะนำรายได้ต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้น 5 เซนต์ แต่ตลาดส่วนใหญ่ไม่สนใจ
Fiserv รายงาน EPS ที่ปรับแล้วที่ $2.47 จากรายได้ $5.52 พันล้าน ซึ่งสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดไว้ แม้ว่าผลประกอบการในไตรมาสที่สองจะน่าพอใจ แต่หุ้นของ Fiserv กลับมาที่ระดับเดือนกุมภาพันธ์ 2024 โดยมีดัชนีทางเทคนิค เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บ่งชี้ถึงโอกาสที่เป็นไปได้
รูปแบบแท่งเทียนคล้ายกับค้อน ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจในการซื้อที่อาจเกิดขึ้นขณะที่หุ้นฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงต้น หากการซื้อขายเปิดสูงกว่าสูงสุดของวันก่อน อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้น
การลดลงที่สำคัญของหุ้นทำให้เกิดการกระโดดอย่างมากในความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการวัดการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เราเห็นความผันผวนคาดการณ์ 30 วันสำหรับบริษัทพุ่งขึ้นสูงกว่า 45% ซึ่งเกินค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ที่ประมาณ 25% สภาพแวดล้อมนี้ทำให้การขายตัวเลือกเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เชื่อว่าหุ้นจะมีเสถียรภาพ
เนื่องจากรูปแบบแท่งเทียนทางเทคนิคและสัญญาณ RSI ที่ถูกขายมากเกินไป เราจึงมองหาการขายตัวเลือก PUT ที่อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ กลยุทธ์นี้ช่วยให้เก็บค่าธรรมเนียมที่สูงจากการกระโดดของความผันผวน ขณะเดียวกันก็กำหนดราคาที่ต่ำกว่าที่เราจะสะดวกในการถือหุ้นในอนาคต ข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการลดลงหลังผลประกอบการมากกว่า 15% ของหุ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการหาจุดฐานและการซื้อขายด้านข้างหรือต้นทุนสูงในเดือนถัดไป
สำหรับนักเทรดที่คาดหวังการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วไปสูระดับเดือนกุมภาพันธ์ ความผันผวนสูงทำให้การซื้อ CALL เป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลยุทธ์ที่รอบคอบมากกว่าคือการใช้ “บูลคอลล์สเปรด” ซึ่งช่วยลดต้นทุนเบื้องต้นโดยการขาย CALL ที่มีราคาเป้าหมายสูงกว่ากับ CALL ที่ซื้อ กลยุทธ์นี้จำกัดกำไรสูงสุด แต่ให้โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดีกว่า หากหุ้นเริ่มมีแนวโน้มขาขึ้นตามที่บ่งชี้โดยเทคนิค
เรายังต้องคำนึงถึงเหตุผลพื้นฐานสำหรับการลดลง เนื่องจากการคาดการณ์ทั้งปีที่ลดลงอาจจะทำให้การฟื้นตัวใหญ่ ๆ หยุดลง ความเสี่ยงจากภาษียุโรปที่กล่าวถึงในสรุปตลาดเพิ่มอีกชั้นของความเสี่ยงมหภาคที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกของนักลงทุน ดังนั้นกลยุทธ์ที่มีการกำหนดความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งจำเป็น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
