ประสิทธิภาพดาวโจนส์และ S&P
ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.4% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.06% แม้ว่าดัชนี Nasdaq Composite จะลดลง 0.39% เนื่องจากการตกของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia ลดลง 2.4% และบรอดคอมลดลง 3.3% ท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับการชะลอการลงทุนร่วมด้าน AI ระหว่าง SoftBank และ OpenAI อารมณ์ของนักลงทุนถูกทำให้ตกต่ำลงจากผลประกอบการที่ไม่น่าพอใจจากบางบริษัท ล็อคฮีด มาร์ติน ลดลง 10.8% ฟิลิป มอร์ริส ลดลง 8.2% และเจนเนอรัล มอเตอร์ส ลดลง 8% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีที่กระทบการคาดการณ์กำไร ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมประกอบด้วยหุ้นสหรัฐที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 หุ้น และมีการถ่วงน้ำหนักตามราคา ปัจจัยที่มีผลต่อมันรวมถึงผลประกอบการบริษัท ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาค และอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ เราสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายแบบจับคู่สามารถมีประสิทธิภาพ โดยถ้าเห็นความแข็งแกร่งในดาวโจนส์ เราจึงมองเห็นโอกาสในกลยุทธ์การซื้อขายที่เชื่อมั่นต่อส่วนประกอบของมัน ในขณะเดียวกันก็คุ้มครองด้วยตำแหน่งที่มองตลาดขาลงในดัชนีที่มีน้ำหนักด้านเทคโนโลยี ด้วยดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) ที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวใกล้ 14 การตั้งราคาตัวเลือกอาจมีจุดที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งดังกล่าวผลกระทบจากข้อตกลงการค้า
ข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ควรจะช่วยให้อุตสาหกรรมและการผลิตที่มีสัดส่วนสูงในดัชนีมูลค่าราคาอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น เรากำลังตั้งเป้าหมายสำหรับการไหลเข้าของเงินทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังสหรัฐ โดยอิงจากกรณีในอดีตที่การลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศเช่นนี้ช่วยกระตุ้นภาคพื้นฐานในประเทศ ซึ่งแนวโน้มนี้สนับสนุนการเลือกอุตสาหกรรมมากกว่าเทคโนโลยีในระยะใกล้ เราตระเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนอย่างมากก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยในอดีตผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหลังประกาศผลประมาณ 9% ซึ่งสร้างโอกาสสำหรับกลยุทธ์เช่น straddles หรือ strangles ที่ทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงที่มากในทั้งสองทิศทาง ความอ่อนแอในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์แสดงให้เห็นสัญญาณขาลงที่ชัดเจนสำหรับเซ็กเตอร์นั้นๆ กองทุน ETF เซมิคอนดักเตอร์ของ VanEck (SOXX) ได้มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวม ลดลงมากกว่า 5% ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่อิ่มตัวในด้าน AI และรายงานเกี่ยวกับการชะลอลงทุน เราเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป ทำให้การทำกำไรจากตำแหน่งขาลงในชื่อที่สำคัญในพื้นที่นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ การแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ดีจากบริษัทในอุตสาหกรรมการบินและรถยนต์ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงนอกเหนือจากภาคเทคโนโลยี ซึ่งบ่งชี้ว่าวิธีการเลือกสรรเป็นสิ่งจำเป็น ข้อมูลล่าสุดจาก FactSet แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ผลประกอบการรวมของ S&P 500 ถูกคาดว่าจะเติบโต จำนวนบริษัทที่ประกาศผลล่วงล่วงล่วงล่วงบนเชิงลบเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในห้าปี การแสดงนี้ชี้ให้เห็นว่านักการค้าควรระมัดระวังในการเดิมพันตลาดกว้างและมุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนเฉพาะในแต่ละภาค
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
