Netflix จะรายงานผลประกอบการ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้น 44.87% จาก $4.88 เมื่อปีที่แล้ว เป็น $7.08 โดยคาดว่ารายรับจะเติบโตขึ้น 15.7% อยู่ที่ประมาณ $11.06 พันล้าน เมื่อเทียบกับ $9.56 พันล้านในปีที่แล้ว ตลาดคาดการณ์ว่าหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 6% เมื่อประกาศผลประกอบการ
ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ได้แก่ การเติบโตของโฆษณา การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ และอัตรากำไร แม้จะมีเป้าหมายราคาอยู่ระหว่าง $1.33k ถึง $1.4k แต่หากเกิดความผิดหวังเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อตลาด หุ้นของบริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในการเติบโตของกำไร โดยมีอัตราส่วน P/E ที่อยู่ระหว่าง 59.5 เท่า และ P/E ที่คาดการณ์ไว้ที่ 46.8
หุ้น Netflix ขณะนี้มีราคาอยู่ที่ $1269 แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 42.4% ในปีนี้ หุ้นเคยมีการเติบโตที่สำคัญในปี 2024 และ 2023 แต่ลดลง 51.05% ในปี 2022 โดยมีราคาสูงสุดเป็นสถิติที่ $1341.15 ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ราคาต่ำสุดในเดือนเมษายนอยู่ที่ $821.10 หากหุ้นตกต่ำกว่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันปัจจุบันที่ $1225.95 อาจบ่งชี้ถึงการลดลง ระดับสนับสนุนที่อาจมีได้รวมถึง $1176.28, $1141.24, $1100.26, และ $1080.12 โดยเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ $982.62 ซึ่งเคยใกล้เคียงในช่วงการปรับตัวในเดือนเมษายน
ตลาดคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง 6% หลังผลประกอบการ เรามองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับผู้ค้าอนุพันธ์ ความคาดหวังสูงเกี่ยวกับกำไรและการเติบโตของรายรับสร้างรูปแบบที่มีผลตัดสินใจ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญทำให้กลยุทธ์ตัวเลือกที่ได้ประโยชน์จากความผันผวนดูน่าสนใจ
การประเมินค่าของบริษัทที่สูงมากโดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ใกล้ 60 ไม่ให้มีความผิดพลาดได้ หากมุมมองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้หรือมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับอัตรากำไรมีการผิดพลาดเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการขายหุ้น เราเชื่อว่าหากผลออกมาไม่ดี หุ้นอาจทดสอบเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ $1226 นั่นคือการลดลงที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ของตลาด
ในทางกลับกัน หากผลออกมาดีเกินคาดอาจนำหุ้นไปสู่ระดับสูงสุดของการบันทึกล่าสุดที่ $1341.15 เราสังเกตว่ารายงานล่าสุดจากเดือนพฤษภาคม 2024 แสดงให้เห็นว่ารายการที่มีโฆษณาได้ดึงดูดผู้ใช้ที่ใช้งานเดือนละ 40 ล้านคน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนการเติบโต ข้อคิดเห็นที่ยืนยันถึงความแข็งแกร่งในระดับนี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับผู้ถือสัญญาซื้อ
บริษัทมีการเพิ่มผู้ใช้บริการถึง 9.33 ล้านคนในไตรมาสแรก ทำให้ยอดรอสูงมากสำหรับรายงานนี้ ประวัติความสำเร็จที่แข็งแกร่งสนับสนุนความคาดหวังที่สูงซึ่งส่งผลต่อราคาหุ้น หากมีสัญญาณว่าแนวโน้มนี้ชะลอตัวลงอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรง
สำหรับผู้ค้าที่คาดการณ์การเคลื่อนไหวใหญ่แต่ไม่แน่ใจทิศทาง การซื้อสัญญาซื้อและสัญญาขายพร้อมกันอาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าความผันผวนที่สูงจะทำให้กลยุทธ์นี้แพง วิธีที่คุ้มค่ากว่าคือการใช้สเปรดเดบิต โดยการซื้อสเปรดซื้อหากคาดหวังว่าหุ้นจะดีขึ้น หรือสเปรดขายหากมองว่าหุ้นจะลดลง ซึ่งจะจำกัดทั้งกำไรและความเสี่ยง
มองไปข้างหน้า เราเห็นความแข็งแกร่งที่บ่งบอกว่าการซื้อในการลดราคาอาจได้รับผลตอบแทน บริการแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ไม่ยืดหยุ่น และการย้ายกลยุทธ์ในการออกอากาศ NFL สองเกมในวันคริสต์มาส 2024 จะเป็นช่องทางรายได้ใหม่ที่สำคัญ
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
