การคาดการณ์การประชุมของธนาคารกลางในเดือนกรกฎาคม
เครื่องมือ FedWatch ของ CME ชี้ให้เห็นว่าการคงอัตราดอกเบี้ยในที่ประชุมเดือนกรกฎาคมมีราคาเข้ากันอย่างเต็มที่ โดยมีโอกาสเพียง 44% สำหรับการคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แม้จะมีเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง แต่ก็มีโอกาส 80% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ภายในเดือนตุลาคม 2025 Nvidia กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากการประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้เริ่มขายในจีนได้อีกครั้ง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งในทางบวกและลบ มูลค่าตลาดของ Nvidia ได้ทะลุถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญ โดยหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 1,500% นับตั้งแต่ระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2022 ดัชนีดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 0.85% สูญเสียเกือบ 400 จุดท่ามกลางช่วงที่มีความผันผวน แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็ตาม ดัชนียังคงมีแนวโน้มที่ดี แต่ยังคงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ากลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ โดยยังอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในอดีตความคาดหวังความผันผวนของตลาด
เรามองว่าข้อมูลเงินเฟอล่าสุดเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องระมัดระวังในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากราคาผู้บริโภคยังอยู่ในระดับสูง เวลาในการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะถูกเลื่อนออกไป สถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าควรเตรียมตัวสำหรับความไม่แน่นอนและการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนในตลาดทั่วไป เนื่องจากความไม่แน่ใจในโอกาสเปลี่ยนแปลงนโยบายในเดือนกันยายน เราเชื่อว่าความผันผวนในตลาดจะเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำในปัจจุบัน ดัชนีความผันผวน CBOE หรือ VIX มีการซื้อขายอยู่ประมาณ 13 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ประมาณ 20 ทำให้การซื้อออปชันค่อนข้างถูก ก่อให้เกิดโอกาสในการใช้กลยุทธ์ในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด สำหรับบริษัทผลิตชิปที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เราเห็นความเสี่ยงสองด้านจากสภาพแวดล้อมกฎระเบียบที่ควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทนี้ เราพิจารณาการใช้กลยุทธ์การขายออปชันเพื่อเข้าร่วมในทิศทางการเพิ่มขึ้นในขณะที่จำกัดค่าใช้จ่ายและกำหนดความเสี่ยงสูงสุดของเรา วิธีนี้ช่วยให้เราเชื่อมโยงกับโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของหุ้นในขณะที่รับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีการลดลงอย่างมาก ความล้มเหลวในการทำงานของดัชนีอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เราพบว่าน่าดำเนินการ การซื้อขายแบบคู่ โดยการไปที่สินทรัพย์ดัชนีเทคโนโลยีในขณะที่ขายสินทรัพย์ดัชนีที่ช้ากว่า เป็นกลยุทธ์เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างในผลการดำเนินงาน สำหรับผู้ที่มีพอร์ตการลงทุนระยะยาว การซื้อออปชันป้องกันบนดัชนีเช่น SPY เสนอกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมากับการป้องกันความเสี่ยงจากการตกต่ำที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างต่อเนื่อง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
