การวิเคราะห์อารมณ์นักลงทุน
ข้อมูลความรู้สึกล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 41.4% ของนักลงทุนรายย่อยมีมุมมองที่ดี ถึงแม้จะมีสัญญาณบางอย่างว่าตลาดอาจจะถึงจุดสูงสุด ดัชนี NASDAQ 100 ปิดตัวเพิ่มขึ้น 0.33% และคาดว่าจะขึ้น 0.5% โดยแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของ Nvidia ในช่วงก่อนเปิดตลาด ดัชนีความผันผวน (VIX) ลดลงเหลือ 15.70 ในวันพฤหัสบดี แต่เพิ่มขึ้นเป็น 17.85 เมื่อวานนี้ สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในตลาดที่อาจเกิดขึ้น VIX ที่ต่ำบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของตลาด ฟิวเจอร์ส S&P 500 แตะระดับใกล้ 6,350 หลังจากข้อมูล CPI ดัชนียังคงอยู่ในสถานะที่มั่นคง โดยมีการรับแรงบริเวณระดับต้านที่ 6,350 และระดับรับที่ 6,300 ราคาน้ำมันดิบลดลง 2.15% ในวันจันทร์ อยู่ที่ประมาณ $67 ส่งผลมาจากสถานการณ์โลก น้ำมันปรับตัวตามความกังวลเกี่ยวกับซัพพลายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม OPEC ยังคงคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมัน โดยมีการสนับสนุนสำหรับน้ำมันดิบระหว่าง $65-66กลยุทธ์การเทรดและการพิจารณา
ขณะที่การเคลื่อนไหวของตลาดเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลนั้นน่าสนใจ แต่เรามองว่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญสำหรับนักเทรดเกิดขึ้นในส่วนลึก ความกระเพื่อมในดัชนีความผันผวนไม่ใช่เพียงแค่สัญญาณของความไม่แน่นอน แต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ก่อนหน้านี้มีความวิตกกังวลของนักเทรดตัวเลือก ดัชนีการซื้อขายที่ให้ความสนใจกับอารมณ์ตลาดได้แก่ อัตราส่วน put/call ของ CBOE ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 0.98 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังซื้อการประกันเพื่อลดความเสี่ยง สำหรับเรา หมายความว่านี่คือเวลาที่ต้องจ่ายสำหรับการป้องกัน เรามองว่าการซื้อ put ที่ราคาเกินน้ำหนักใน SPY และ QQQ ETFs ไม่ใช่การลงเดิมพันที่ลดลง แต่เป็นการประกันราคาต่ำในสถานะยาวของเราเมื่อเข้าสู่ช่วงที่มีการประกาศรายได้ที่สำคัญ รายงานที่กำลังจะมาถึงจากผู้เล่นเซมิคอนดักเตอร์และการสตรีม จะเป็นโอกาสที่ชัดเจนในการเทรดความผันผวน เราทราบว่าความผันผวนที่คาดการณ์ไว้จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งก่อนเหตุการณ์สำคัญ แทนที่จะเดาทิศทางของช่องว่างราคาหลังประกาศผล เรากำลังวางโครงสร้างการค้าที่เกื้อหนุนการบิดผันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในชื่อที่เราคาดว่าจะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์นี้จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรงในทิศทางใดก็ได้ ข้อมูลจากรอบการประกาศรายได้ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการขยับราคาหลังจากประกาศรายได้ของหุ้น Magnificent Seven เฉลี่ยอยู่ที่ 4.7% ซึ่งมากกว่าความผันผวนของตลาดโดยรวม เราคาดว่าจะมีปฏิกิริยาที่คล้ายกันในครั้งนี้ ซึ่งทำให้การเล่นความผันผวนนี้มีเสน่ห์อย่างยิ่ง การลดลงของน้ำมันดิบเพิ่มมิติใหม่ให้กับกลยุทธ์ของเรา ขณะที่บางคนมองว่ามันเป็นสัญญาณของความต้องการทั่วโลกที่ชะลอตัว เรามองว่ามันเป็นลมยกในด้านการเงินที่จะทำให้ Federal Reserve ยังคงอยู่ข้างสนาม นี่ทำให้การมีมุมมองที่ลดลงซับซ้อนขึ้น ความเป็นไปได้ที่นักวิเคราะห์ถูกบังคับให้ปรับประมาณการกำไรของ S&P 500 สำหรับไตรมาสที่สี่โดยมีมุมมองการเติบโตปีต่อปีอยู่ที่ 2.4% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.5% เพียงหนึ่งเดือนที่แล้ว ยิ่งสนับสนุนประเด็นนี้ ความแข็งแกร่งพื้นฐานที่ปะทะกับความกังวลทางเทคนิคบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะอยู่ในช่วงที่กำหนดเช่นกัน ดังนั้นเราจึงกำลังขาย iron condors บน S&P 500 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำกำไรหากดัชนีอยู่ระหว่างระดับที่ชัดเจนในช่วงการประกาศรายได้ในสัปดาห์ข้างหน้า สร้างบัญชี VT Markets ของคุณ และ เริ่มการเทรด ตอนนี้.
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
