อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้แถลงบน Truth Social ว่า The Wall Street Journal ไม่ได้แสดงความคิดของเขาเกี่ยวกับอิหร่านอย่างถูกต้อง WSJ รายงานว่า ทรัมป์ได้พิจารณา แต่เลื่อนการอนุมัติการโจมตีอิหร่าน ขณะประเมินเจตนาของโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของทรัมป์ เนื่องจากผู้สนับสนุนของเขาแบ่งเป็นสองฝ่ายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกครั้ง ขณะที่มีแนวโน้มไปสู่การใช้กำลังทหาร แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันในสงครามที่ยืดเยื้อ
การตอบสนองของตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังต่อการกระทำของสหรัฐฯ โดยฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 38 จุด ราคาน้ำมันยังเพิ่มขึ้น $0.95 แตะ $74.45 ซึ่งบ่งบอกถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อรวบรวมกัน หมายความว่านักลงทุนในตลาดกำลังตอบสนองอย่างชัดเจนต่อความเป็นไปได้ของความไม่สงบทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น นักเทรดเริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อต้อนรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และไม่มีความไม่แน่นอนในทิศทางของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ ฟิวเจอร์สหุ้นที่ลดลงแบบสองหลัก โดยเฉพาะก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ มักแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดลงของฟิวเจอร์ส S&P 500 แม้ว่าจะไม่มากนัก แต่ก็แสดงถึงความไม่สบายใจ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันบรентหรือ WTI ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาวะที่ว่างเปล่า มันชี้ไปที่ความกลัวในการหยุดชะงักของการจัดหา แม้ว่าอาจจะยังเร็วเกินไปที่จะกังวลเรื่องนี้
เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นในขณะที่หุ้นโดยรวมลดลง มักจะเห็นว่าตลาดกำลังป้องกันความเสี่ยงในเวลาจริง การเพิ่มขึ้นเกือบดอลลาร์ต่อบาร์เรลไม่ได้หมายความถึงการหยุดชะงักยาวนาน แต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้น ที่มักถูกกำหนดด้วยการมองเห็นมากกว่าข้อมูลการหยุดชะงักที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม การรับรู้มีผลต่อราคา และราคาก็เป็นสิ่งสำคัญในที่นี้ ไม่ใช่การทำนาย
จากสิ่งที่เราทราบ นักเทรดต้องปรับตัวด้วยวิธีการที่มุ่งมั่น ข่าวสารมีผลกระทบโดยตรงต่อความผันผวน โดยเฉพาะในภาคพลังงานและออปชันดัชนี ดังนั้น การมีกิจกรรมการซื้อออปชันหรือการกระจายตัวที่กว้างขึ้นในสัญญาภาคพลังงานอาจบ่งบอกถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมถึงการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมหรือตลาดที่อยากได้ราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น
จากมุมมองของเรา การป้องกันค่าใช้จ่ายแบบเดลตาควรได้รับการตรวจสอบใหม่ในบริบทปัจจุบัน หากคุณถือสถานะที่ใกล้เคียงกับราคาที่มีในออปชันดัชนี การลดความเสี่ยงอาจเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะถ้า VIX เริ่มสูงขึ้น ควรตรวจสอบการถือหุ้นในน้ำมันด้วย—บางส่วนอาจตกอยู่ในอันตรายจากการถูกลบทิ้งหากความตึงเครียดเพิ่มขึ้น
เหนือสิ่งอื่นใด ควรรักษาความสนใจให้ต่อเนื่องในวิธีที่โซ่ของออปชันสร้างขึ้นในอีกไม่กี่เซสชันข้างหน้า ให้มองดูการเปลี่ยนแปลงใน OTM puts ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความต้องการป้องกันด้านลบที่เพิ่มขึ้น ควรถอนตัวเมื่อความหนาของพรีเมียมเริ่มลดลง แต่ยังไม่ควรคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ตลาดยังไม่ได้ตีราคาในการแก้ไขปัญหา แต่เป็นเพียงความเป็นไปได้เท่านั้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
