ราคาทองคำร่วงลงเป็นวันที่ 2 โดยได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย เช่น การที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและการที่สหภาพยุโรปเลื่อนกำหนดการจัดเก็บภาษีออกไป แม้ว่าก่อนหน้านี้จะอ่อนค่าลง แต่ทองคำยังคงทรงตัวต่ำกว่า 3,300 ดอลลาร์ โดยฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในแต่ละวัน ความไม่แน่นอนบางประการและความกังวลด้านการคลังในสหรัฐฯ ช่วยพยุงราคาทองคำไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งช่วยจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ การคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตยังส่งผลต่อการจำกัดการเติบโตของดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งป้องกันไม่ให้ทองคำขาดทุนจำนวนมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

ด้านเทคนิค ทองคำทดสอบแนวรับระยะสั้น โดยการขายต่อเนื่องอาจนำไปสู่การขาดทุนที่มากขึ้นหากราคาทะลุ 3,300 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การพุ่งขึ้นเหนือระดับ 3,325-3,326 ดอลลาร์อาจจุดประกายให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง โดยมุ่งเป้าไปที่เกณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น 3,400 ดอลลาร์

สถิติดอลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสกุลเงินในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ EUR และ GBP มีสถานะที่อ่อนแอกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่:

• -0.32% สำหรับ EUR
• -0.21% สำหรับ GBP

ในขณะที่ CAD แสดงให้เห็นถึงผลกระทบน้อยกว่า โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ -0.20%

ตารางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้ในสัปดาห์นี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ต่อไป เนื่องจากทองคำปรับตัวลงเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน เราจึงพบว่าเรากำลังประเมินความเสี่ยงในระยะสั้นเทียบกับการเคลื่อนไหวโดยรวมในตลาดสกุลเงิน

ราคายังคงมั่นคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 3,300 ดอลลาร์เล็กน้อย โดยหลีกเลี่ยงการลดลงอย่างรุนแรง แม้จะเผชิญกับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและความล่าช้าของการดำเนินการด้านภาษีศุลกากรของสหภาพยุโรป

การสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากสองแหล่ง ได้แก่:

• ความตึงเครียดทางการคลังภายในของสหรัฐฯ
• การกำหนดราคาที่ต่อเนื่องของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

ทองคำมักได้รับความแข็งแกร่งจากความท้าทายทางเศรษฐกิจหรือการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพูดกันว่าอัตราดอกเบี้ยอาจลดลงในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมักจะทำให้ความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินลดลง และเราได้เห็นสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นจากการที่ดอลลาร์ถูกควบคุมในช่วงที่ผ่านมา

แม้ว่าดอลลาร์จะฟื้นตัวเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินของนิวซีแลนด์และยุโรป แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะส่งผลให้ทองคำร่วงลง อย่างไรก็ตาม อคติยังคงเอนเอียงไปทางความระมัดระวังอย่างมาก

ความต้านทานทองคำและผลกระทบของดอลลาร์

ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำมีแนวรับระยะสั้น และราคาเคลื่อนไหวรอบๆ บริเวณดังกล่าวจะกำหนดการตัดสินใจซื้อขายในช่วงการซื้อขายทันที การทะลุลงอย่างชัดเจนต่ำกว่าจุดกระตุ้น ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 3,300 ดอลลาร์เล็กน้อย อาจโน้มน้าวให้ผู้ขายตัดสินใจซื้อและมุ่งเป้าไปที่ขาลงในระยะยาว

โมเมนตัมใดๆ ที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดเป้าหมายใหม่ที่โซน 3,275 ดอลลาร์หรืออาจต่ำกว่านั้นหากแรงกดดันขาลงยังคงอยู่

แนวต้านที่อยู่ระหว่างการติดตามอยู่ที่ประมาณ 3,325 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ปิดกั้นความพยายามที่จะฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์นี้ไปแล้ว หากเราเห็นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและทองคำซื้อขายอย่างต่อเนื่องเกินกว่านั้น ผู้ซื้อน่าจะทดสอบระดับบนที่:

• 3,350 ดอลลาร์
• 3,400 ดอลลาร์

การผ่านช่วงดังกล่าวไปจะเป็นสัญญาณของความอยากซื้อใหม่ และอาจนำไปสู่แนวโน้มที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่จัดการความเสี่ยงตามทิศทาง

จากมุมมองที่กว้างขึ้น การเล่นสกุลเงินไม่ได้เอื้อต่อยูโรหรือปอนด์เมื่อเร็วๆ นี้ โดยทั้งคู่สูญเสียเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์แคนาดายังคงสมดุลโดยเปรียบเทียบ ไม่มีการขึ้นหรือลงของราคาอย่างมีแรงผลักดันใดๆ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โดดเด่นคือการเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดระหว่าง USD และ NZD ซึ่งเป็นคู่ที่ควรจับตามอง เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อความเสี่ยงในตลาดเอเชียแปซิฟิกในรอบต่อไป

ขณะนี้ ตลาดกำลังมองไปที่ข้อมูลที่กำลังจะออกมาจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจกระตุ้นทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าอัตราเงินเฟ้อและตัวเลขการจ้างงานสอดคล้องกับที่คาดไว้หรือไม่

ผู้ที่เกี่ยวข้องในกลยุทธ์ระยะสั้นต้องคล่องตัว จุดเน้นจะอยู่ที่การปรับผลตอบแทนและการกำหนดราคาแบบเรียลไทม์ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษว่ารายงานที่เข้ามาสนับสนุนกรณีของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดหรือไม่

แม้ว่าราคาขั้นต่ำบางส่วนจะดูเหมือนยังคงอยู่ แต่การตั้งค่าที่นี่อาจทำให้เกิดความผันผวน เราเคยประสบกับช่วงเวลาแบบนี้มาก่อน ซึ่งช่วงราคาที่แคบลงนั้นเร็วกว่าที่คาดไว้

ในช่วงนี้ การกำหนดราคาใหม่แบบก้าวร้าวไม่ใช่เรื่องแปลก โดยเฉพาะในตราสารอนุพันธ์ที่ติดตามการเคลื่อนไหวของทองคำและสกุลเงินอย่างใกล้ชิด เทรดเดอร์ที่พึ่งพาการกลับตัวระยะสั้นหรือรูปแบบการทะลุแนวรับควรจับตาดู:

• ปริมาณการซื้อขายเทียบกับความสนใจที่เปิดอยู่
• การกำหนดเวลาเข้าซื้อขายตามเหตุการณ์ข่าว
• การเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งที่กว้างขึ้นในอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง

สิ่งเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญเมื่อเราเดินหน้าต่อไปในภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูง

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets