ในเดือนเมษายน ดัชนีราคาวัตถุดิบของแคนาดาลดลง 3% ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.2% ข้อมูลนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายภายในตลาดแคนาดา เนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1300 การเคลื่อนไหวนี้สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือ 1.3400 โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวเลข PMI ของสหราชอาณาจักรที่เป็นบวก
เสถียรภาพราคาทองคำ
ราคาทองคำค่อนข้างคงที่ที่ประมาณ 3,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอย เสถียรภาพนี้เกิดขึ้นท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น แม้ว่าอารมณ์ตลาดที่ระมัดระวังจะจำกัดการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของโลหะมีค่า
ผู้ที่ชื่นชอบ Bitcoin เฉลิมฉลอง Bitcoin Pizza Day โดยฉลองด้วยจุดสูงสุดตลอดกาลใหม่ที่สูงกว่า 110,000 ดอลลาร์ แม้ว่าผู้ค้าปลีกจะตื่นเต้น แต่ผู้ลงทุนรายใหญ่ยังคงระมัดระวังเนื่องจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับปัจจัยมหภาคและความไม่แน่นอนทางการคลัง
- ผู้ค้าปลีกแสดงความหวัง
- สถาบันขนาดใหญ่เข้าหาด้วยความระมัดระวัง
- ความตึงเครียดด้านการค้า
- ความกังวลเรื่องหนี้ของสหรัฐฯ
- มาตรการเตือนของธนาคารกลางสหรัฐฯ
สิ่งที่ข้อมูลนี้เผยให้เห็นคือตลาดที่อยู่ภายใต้ความกดดันที่ละเอียดอ่อน ซึ่งความรู้สึกในระยะสั้นได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาณเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่อง
สำหรับพวกเราที่กำลังวางแผนกลยุทธ์โดยอิงจากความผันผวนของต้นทุน มีข้อสรุปทันทีบางอย่างที่ควรจับตามอง และยังมีอีกมากที่ต้องรองรับในสัปดาห์หน้า
- การหดตัว 3% ของดัชนีราคาวัตถุดิบของแคนาดา เกินความคาดหมาย
- ชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน
- แรงกดดันด้านราคาของปัจจัยการผลิตในเศรษฐกิจที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- อ็อปชั่นระยะสั้นของผู้ผลิตหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอาจลดลง
ในตลาดฟอเร็กซ์ แรงกดดันต่อ EUR/USD ที่ยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.1300 เป็นการสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ
- กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ แข็งแกร่ง โดยเฉพาะดัชนีความถี่สูง
- เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเป็นดอลลาร์
- คำสั่งซื้อขายดอลลาร์รายสัปดาห์ขยายตัวขึ้น
ค่าเงินปอนด์ที่แข็งค่าเหนือ 1.3400 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวจากข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกของสหราชอาณาจักร
- ยังมีทิศทางขาขึ้นในระยะยาวสำหรับ GBP
- การป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นมีความเสี่ยงมากขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
- ต้องระวังการขยายอคติที่มากเกินไป
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดทองคำ
การที่ทองคำหยุดนิ่งใกล้ระดับ 3,300 ดอลลาร์นั้นเผยให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในภาพรวม แต่ในตัวมันเองก็ถือเป็นข้อมูลที่ดี
- แม้ดอลลาร์จะแข็ง แต่การเทขายทองคำจำนวนมากก็ถูกจำกัด
- มีการแยกตัวออกจากการตอบสนองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- การถือครองทองคำยังไม่มีทิศทางชัดเจน
สำหรับ Bitcoin กระแสข่าวเหตุการณ์สำคัญสร้างแรงสนับสนุน แต่ผู้ถือรายใหญ่ยังไม่แสดงการปรับพอร์ตตาม
- Bitcoin ทะลุ 110,000 ดอลลาร์
- กระแสเงินทุนของนักลงทุนสถาบันไม่เปลี่ยนแปลง
- ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินและสภาพคล่องยังคงอยู่
- ความผันผวนโดยนัยไม่ได้เพิ่มขึ้นแม้ราคาจะดีดสูง
เมื่อพิจารณาบรรยากาศเศรษฐกิจโดยรวม เห็นชัดถึงแนวปะทะด้านนโยบายและความไม่แน่นอนทางการเงิน
- การปรับโครงสร้างทางการค้าที่ยุ่งเหยิง
- ความกังวลเกี่ยวกับหนี้สหรัฐฯ
- ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณแนะนำแนวทางแทนการตั้งเป้าอัตราอย่างชัดเจน
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลาปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อโค้งผลตอบแทนข้ามสินทรัพย์ แนะให้เลือกการเคลื่อนไหวระยะสั้นที่ยืดหยุ่นและปรับได้ตามข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา
- การจัดสรรเบี้ยประกันแบบยืดหยุ่นมีความสำคัญ
- ควรคำนึงถึงแรงกดดันจากอายุครบกำหนดของพันธบัตร
- การเคลื่อนไหวในแนวขวางอาจให้ผลตอบแทนมากกว่าโมเมนตัม
- ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ปริมาณการซื้อขาย ความลึกของตลาด และช่วงโดยนัย
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
