ดัชนีราคาบ้านใหม่ของแคนาดาปรับตัวลดลงจาก 0.1% ก่อนหน้าเป็น -0.6% ในเดือนเมษายน ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของราคาบ้านเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ Bitcoin ยังแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 109,500 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ตลาดฟิวเจอร์สพบว่ามีผู้สนใจซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ออสเตรเลีย

คู่สกุลเงิน AUD/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาใกล้ระดับ 0.6460 ท่ามกลางแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง หากค่าเงินทะลุระดับนี้ ก็คาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นต่อไป

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยทะลุระดับ 1.1300 เนื่องมาจาก:

• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
• ความกังวลเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์

ทองคำยังคงรักษาระดับที่สูงกว่า 3,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก:

• ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
• หนี้ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มแรงกดดัน

การซื้อปลีกเพิ่มขึ้นในขณะที่สถาบันต่างๆ ยังคงระมัดระวังเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงดำเนินอยู่ เช่น:

• ความตึงเครียดด้านการค้า
• คำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้ของสหรัฐฯ
• ความไม่แน่นอนของนโยบาย

การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย EUR/USD ในปี 2025 ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:

• สเปรด (spread)
• ความเร็วในการดำเนินการ (execution speed)
• แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งาน

สิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักระหว่างวัตถุประสงค์การลงทุนและประสบการณ์กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความผันผวนของตลาดกำลังรออยู่

ข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน:

• ราคาบ้านในแคนาดาลดลงประจำปีที่ -0.6% บ่งชี้ถึงความต้องการที่ลดลงหรือเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวด
• ขนาดของการลดลงราคาบ่งชี้ถึงความลังเลใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อสินทรัพย์อื่นหากสภาพคล่องเริ่มแห้งเหือด

ที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่มองไปข้างหน้า โดยเฉพาะเมื่อการลดลงเกินกว่าความแปรปรวนตามภูมิภาค

ขณะเดียวกัน การพุ่งขึ้นของ Bitcoin ที่ทะลุ 109,500 ดอลลาร์บ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลาง:

• ความรู้สึกต่อตลาดที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
• ความสนใจแบบเปิด (open interest) ที่เพิ่มขึ้นในตลาดฟิวเจอร์ส

แม้จะไม่ได้บ่งชี้เป็นขาขึ้นโดยตรง แต่กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่กำลังจะเกิดขึ้นในสองทิศทางอย่างชัดเจน

ความแข็งแกร่งของ AUD/USD และ EUR/USD บ่งบอกถึงการกล่าวถึงหรือหลีกเลี่ยงดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ยิ่งสำคัญยิ่งขึ้นเมื่อ:

• ทั้งสองคู่เงิน G10 แสดงความแข็งแกร่ง
• ความไม่แน่นอนทางการเมืองเกี่ยวข้องกับกรอบภาษีของสหรัฐฯ

ผู้ซื้อขายเริ่มตอบสนองด้วยการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าความมั่นใจ โดยเฉพาะเมื่อแผนการคลังของทรัมป์ปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ทองคำที่อยู่เหนือ 3,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนถึง:

• แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ลดลง
• ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่มากขึ้น

ความตึงเครียดในประเทศผู้ผลิตน้ำมันและประเด็นเพดานหนี้ของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำเพิ่มเติม และเราเริ่มเห็น:

• กระแสเงินจากนักลงทุนไหลเข้าสู่ทองคำจริง
• การใช้โครงสร้างออปชั่นแบบขาลงเพื่อป้องกันความเสี่ยง

กิจกรรมการค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นมักพบในช่วงปลายของวัฏจักรราคา สะท้อนให้เห็นว่า:

• ผู้ซื้อกำลังไล่ตามโมเมนตัม
• หรือกำลังตอบสนองต่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้น

ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนหรือสถาบันระยะยาวแสดงความระมัดระวังสูง เห็นได้จาก:

• การจัดสรรพอร์ตใหม่อย่างช้าๆ

ความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องอาจทำให้การระเบิดของราคาในอนาคตมีความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญ

ด้านการเลือกสถานที่ดำเนินการ คู่เงินอย่าง EUR/USD ในปีหน้า ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับ:

• เวลาตอบสนองของราคา
• ความเร็วในการส่งคำสั่ง

โดยเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาถูกขับเคลื่อนด้วยพาดหัวข่าว การเกิดช่องว่างของราคาจะเกิดบ่อยมากขึ้น

ผู้ซื้อขายจึงต้องเฝ้าระวังผลกระทบทางการเมืองที่สามารถส่งผลต่อระดับสเปรดในตลาด สำหรับตอนนี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ:

• การบีบอัดของราคา (compression)
• และจุดที่แรงดันในระบบจะระเบิดขึ้นในครั้งต่อไป

ความคาดหวังเกี่ยวกับความผันผวนในทั้งอนุพันธ์ของตัวกลาง (fiat) และสินทรัพย์ดิจิทัล (crypto) ต้องได้รับการตรวจสอบบ่อยครั้งยิ่งขึ้น โดยเรากำลังเห็น:

• ผู้ซื้อขายจำนวนมากขึ้นที่ถือออปชั่นนานกว่าปกติ
• การปรับจุดกึ่งกลางของ straddle ด้วยมาร์จิ้นเพียงเล็กน้อย

เหตุการณ์เหล่านี้บ่งชี้ว่ามีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นในตลาด — เพียงแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าจะมาจากทิศทางใด

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets