USD เผชิญกับความผันผวนในการซื้อขายระหว่าง EURUSD และ GBPUSD ในขณะที่ USDJPY อ่อนค่าลงแต่ได้รับแรงหนุนจากผู้ซื้อบางส่วน ทั้ง EURUSD และ GBPUSD เปิดการซื้อขายระหว่างวันระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100/200 ชั่วโมง ปฏิทินเศรษฐกิจที่ครอบคลุมประกอบด้วยการประกาศต่างๆ เช่น ตัวเลขการเริ่มก่อสร้างในแคนาดาที่คาดว่าจะอยู่ที่ 227,000 แห่ง และยอดขายภาคการผลิตในแคนาดาที่คาดว่าจะลดลง 1.8%

นอกจากนี้ ในตารางยังระบุถึง:

• ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานของดอลลาร์สหรัฐที่ 0.3%
• ยอดขายปลีกไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.0%
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่คาดว่าจะอยู่ที่ 229,000 ราย
• ดัชนีการผลิตภาคการผลิตในสหรัฐที่คาดว่าจะอยู่ที่ -8.2
• ตัวบ่งชี้อื่นๆ อีกหลายตัว

ภาพรวมตลาดโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยดัชนี Dow Industrial Futures ปรับตัวลดลง 178 จุด และดัชนี Nasdaq Futures ปรับตัวลดลง 130.71 จุด ตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มผสมผสานกัน เช่น ดัชนี Dax ของเยอรมนีปรับตัวลดลง 0.15% ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.15%

อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ลดลง โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.024% ลดลง 3.5 จุดพื้นฐาน

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์:

• ราคาน้ำมันดิบลดลง 2.25 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 60.56 ดอลลาร์
• ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 4.40 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 3,180.64 ดอลลาร์
• ราคาบิตคอยน์ลดลง 1,177 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 102,354 ดอลลาร์

สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่า ค่าเงินดอลลาร์อยู่ในช่วงที่ทิศทางต่างๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น โดยยูโรและปอนด์เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบการถือครอง

ขณะนี้ ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น “ตัวคั่นหนังสือ” ช่วยลดความผันผวน และทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดไม่กล้าตัดสินใจเลือกข้างอย่างรุนแรง ผู้เล่นระยะสั้นกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างระมัดระวัง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่เพียงแต่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเท่านั้น แต่ยังพลิกเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของความระมัดระวัง

ในขณะเดียวกัน คู่เงินดอลลาร์-เยนแสดงถึงความต้องการที่ชัดเจนขึ้นหลังจากการลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งบอกว่าระดับที่ต่ำกว่าดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อ ไม่ใช่ทุกคนที่หลีกเลี่ยงระดับต่ำ เพราะบางคนมองเห็นมูลค่าก่อนที่จะมีการปรับตัวขาขึ้นอีกครั้ง

เวลาเป็นสิ่งสำคัญ และการย้อนกลับจากสภาวะ Oversold อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น ก่อนที่แนวโน้มจะชัดเจนอีกครั้ง

เมื่อมองไปข้างหน้า ปฏิทินที่เผยแพร่ไม่ได้เงียบเหงา โดยข้อมูลของแคนาดาเกี่ยวกับการเริ่มต้นสร้างบ้านและกิจกรรมภาคการผลิต โดยเฉพาะ:

• ยอดขายภาคการผลิตที่คาดว่าจะลดลง 1.8% อาจส่งผลกระทบต่อ USD/CAD

แต่สายตากลับมองไปที่ข้อมูลจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (PPI) ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 0.3% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง และอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตัวเลขออกมาไม่เป็นไปตามคาดการณ์

เมื่อพิจารณาร่วมกับยอดขายปลีกที่ทรงตัว และค่าดัชนี Empire State Manufacturing Index ที่คาดว่าจะอยู่ที่ -8.2 มีแนวโน้มเกิดความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของอุปสงค์ที่อ่อนตัวลง

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจและปฏิกิริยาของตลาด

ข้อมูลตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการขอรับสวัสดิการว่างงาน ก็มีความสำคัญ ตัวเลข 229,000 รายยังคงบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ แต่หากตัวเลขเบี่ยงเบนในทิศทางใดก็ตาม การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้ทันที

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ทำให้ตลาดไม่มีทิศทางที่ชัดเจน:

• Dow Jones Futures ลดลงสามหลัก
• Nasdaq Futures ก็ลดลงเช่นเดียวกัน

สภาวะดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันตลาดยุโรปก็แสดงความลังเล:

• DAX ของเยอรมนีลดลง
• FTSE ของอังกฤษเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.15%

ตลาดตราสารหนี้กลับเล่าเรื่องที่ต่างออกไป ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ลดลง 3.5 จุดพื้นฐาน เหลือ 4.024% เป็นสัญญาณว่าความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่หายไป ผู้ลงทุนยังคงระมัดระวังในการกำหนดราคา

หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด ผลตอบแทนพันธบัตรอาจหดตัวเร็วขึ้น

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์:

• ราคาน้ำมันร่วงลงมาอยู่ที่ 60.56 ดอลลาร์ เป็นการแสดงถึงการขาดความมั่นคงของการบริโภคทั่วโลก
• ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นถึง 3,180.64 ดอลลาร์ แสดงถึงการไหลเข้าของเงินทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง

สำหรับบิตคอยน์:

• ราคาลดลงมากกว่า 1,100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณของการลดลงของความต้องการความเสี่ยง

สรุปได้ว่า ความผันผวนทั้งจากข้อมูลเศรษฐกิจและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดมากกว่าพาดหัวข่าว ความอดทนจะให้ผลตอบแทนมากกว่าความเร่งรีบ และขอบเขต เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือระดับ Fibonacci กำลังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวิเคราะห์

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets