ดัชนีราคาค่าจ้างของออสเตรเลียบันทึกการเติบโตรายไตรมาสที่ 0.9% ในไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.8% การเผยแพร่ข้อมูลนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์

คู่ EUR/USD แข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 1.1200 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงส่งผลให้ความต้องการเงินยูโรเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน GBP/USD ยังคงทรงตัวเหนือระดับ 1.3300 แม้จะมีแรงกดดันจากสถิติการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้างของสหราชอาณาจักรที่ชะลอตัวลง

ภาพรวมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัล

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลงท่ามกลางความหวังดีต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และยังคงซื้อขายที่สูงกว่า 3,200 ดอลลาร์

Solana ซึ่งแข่งขันกันในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ซื้อขายที่ประมาณ 180 ดอลลาร์ โดยได้รับผลกระทบจากแนวโน้มและความรู้สึกของตลาดล่าสุด

การหยุดชะงักของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเป็นตัวเร่งให้ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยนักลงทุนกลับมาสนใจสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง

ผู้ซื้อขายยังคงให้ความสนใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาด

ตัวเลขเบื้องต้นเหล่านี้บ่งชี้ถึง:

• การประเมินแรงกดดันด้านค่าจ้างในออสเตรเลียใหม่
• การเพิ่มขึ้น 0.9% บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย
• ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มน้ำหนักด้านเงินเฟ้อให้กับการพิจารณาของธนาคารกลาง
• อาจทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นมีความอ่อนไหวมากขึ้นในช่วงเซสชั่นที่จะถึงนี้

สำหรับผู้ซื้อขายตามทิศทาง อาจหมายถึงการประเมินใหม่ว่านโยบายอาจหยุดชะงักอีกนานแค่ไหน หรือข้อมูลจะเริ่มสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการกลับมาดำเนินการอีกครั้งหรือไม่

ในยุโรป การเคลื่อนไหวของ EUR/USD ไปที่ 1.1200 ไม่ได้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเงินยูโรเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนถึงความอ่อนตัวของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างอีกด้วย

ความอ่อนตัวล่าสุดของตัวบ่งชี้เศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ได้จำกัดความต้องการเงินดอลลาร์ ซึ่งทำให้:

• การเปิดสถานะขายชอร์ตในดอลลาร์สหรัฐน่าสนใจมากกว่าช่วงต้นเดือนนี้
• ความผันผวนยังคงถูกกดดันจากการบีบอัดส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศ G10

เราจึงเห็นกระแสเงินกลับมาเคลื่อนไหวตามปัจจัยกระตุ้นจากข้อมูลเดียวมากกว่าประเด็นอื่นๆ

การวิเคราะห์เงินปอนด์และทองคำ

ความยืดหยุ่นของเงินปอนด์ที่สูงกว่า 1.3300 ถือเป็นเรื่องที่น่าสังเกต เนื่องจาก:

• ค่าแรงและการจ้างงานของสหราชอาณาจักรไม่ได้ให้การสนับสนุนในระดับเดียวกันกับของออสเตรเลีย
• ตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลง
• ตลาดดูเหมือนจะได้กำหนดราคาในส่วนที่ลดลงไปมากแล้ว

พันธบัตรรัฐบาลยังไม่ตอบสนองอย่างเต็มที่ ซึ่งบ่งชี้ว่า:

• การกำหนดราคาอัตรายังคงค่อนข้างยืดหยุ่น
• แม้ว่าแนวทางล่วงหน้าจากธนาคารจะยังไม่ตัดทิ้งการปรับเปลี่ยนในช่วงปลายปีก็ตาม

อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่จะใช้ตัวเลือก GBP โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าเบี่ยงเบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลในสัปดาห์หน้ายืนยันถึงแรงกดดันที่ชะลอตัวลง

การที่ทองคำยืนเหนือ 3,200 ดอลลาร์ ซึ่งดูแปลก ๆ เนื่องจากมีอารมณ์ดีขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่:

• เป็นเพราะผลตอบแทนจริงที่ลดลงมากกว่าการเสนอราคาเพื่อหลบเลี่ยงใดๆ
• แม้ว่าคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะคงที่ แต่ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินลดลง

ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนค่อนข้างดี โดย:

• กองทุนที่ติดตามแนวโน้มได้รักษาตำแหน่งยาวมาหลายสัปดาห์แล้ว
• มีการปรับลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อราคาปรับตัวลง

เราสังเกตเห็นว่าการวางตำแหน่งยังคงเอนเอียงไปทางด้านบน ดังนั้น:

• CPI หรือยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ในสหรัฐฯ อาจเจาะทะลุความแข็งแกร่งนี้ได้

สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล Solana ที่ทรงตัวที่ราว 180 ดอลลาร์ สะท้อนถึงความพยายามของตลาดคริปโตโดยรวมที่จะรวมตัวเข้าด้วยกัน

ควรสังเกตว่าระดับนี้เคยทำหน้าที่เป็น:

• จุดหมุนระหว่างการเคลื่อนไหวเบต้าสูงในความเสี่ยง

แม้ว่าปริมาณซื้อขายจะลดลง แต่:

• กระแสสถาบันขนาดเล็กยังคงซื้อขายสอดคล้องกับโทเค็นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง เช่น Ethereum

แทนที่จะไล่ตามเรื่องราวที่แปลกประหลาด หากพฤติกรรมในอดีตยังคงอยู่:

• การกลับเข้าสู่ช่วงที่แคบลงอาจเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวแรงกระตุ้นที่ยาวนานขึ้นอีกครั้ง

การผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งและวอชิงตันเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้:

• ความต้องการเสี่ยงกลับมาอีกครั้ง

แต่แทนที่จะเป็นการพุ่งขึ้นแบบเส้นตรง เราคาดว่า:

• จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งแบบขั้นบันได
• ผู้ซื้อขายกำลังรอข้อมูลที่ยืนยันการสนับสนุนพื้นฐานสำหรับระดับปัจจุบัน

ตัวบ่งชี้เชิงคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า โดยเฉพาะ:

• ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของเอเชียแปซิฟิก

มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดการปรับสมดุลใหม่ในด้าน:

• อัตราดอกเบี้ย
• อัตราแลกเปลี่ยน

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets