สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบกำลังเผชิญกับแรงขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในกระแสคำสั่งซื้อ การปฏิเสธจากจุดสูงสุดของวันบ่งชี้ว่าผู้ขายได้ควบคุมตลาดแล้ว หลังจากแตะจุดสูงสุดของวันในราว 02:08 น. กระแสคำสั่งซื้อแสดงแนวโน้มขาลง โดยมีความสนใจในการซื้อลดลง ระดับสำคัญต่างๆ ได้ถูกข้ามไป รวมถึงระดับต่ำสุดของพื้นที่มูลค่า POC และสัญญาณ VWAP สำหรับราคาที่ลดลง
ระดับสำคัญและการทำกำไร
ระดับสำคัญในปัจจุบันที่อาจเกิดการขายทำกำไร ได้แก่:
- 60.18
- 59.59
- 58.40–58.20
- 57.40
- 55.42
แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าผู้ซื้อจะเข้ามาที่ระดับที่ต่ำกว่าหรือราคากลับมาอยู่ในบริเวณมูลค่า บทความได้สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในทิศทางระยะสั้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบ ซึ่งความต้องการที่ลดลงอย่างเด็ดขาดเกิดขึ้นไม่นานหลังจากแตะระดับสูงสุดในช่วงต้นเซสชั่น
หลังจากจุดสูงสุดในเวลา 02:08 น. ผู้ซื้อเริ่มถอยกลับจากการซื้อเชิงรุก เมื่อระดับนั้นลดลง แรงซื้อขาลงก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ตามมาคือการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผ่านระดับราคาหลายระดับซึ่งมักใช้เป็นจุดที่น่าสนใจในการซื้อ เช่น จุดควบคุม (POC) และราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) ซึ่งทั้งสองระดับนี้มักจะทำหน้าที่เป็นโซนสมดุลภายในเซสชัน
ความจริงที่ว่าระดับเหล่านี้ลดลงโดยไม่ทำให้การลดลงช้าลง สนับสนุนมุมมองที่ว่าผู้ขายมีอำนาจเหนือกว่าในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวประเภทนี้มักถูกตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยตรงจากการสะสมไปสู่การกระจาย และนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นที่นี่
เมื่อราคาตลาดไม่สามารถรักษาระดับรอบ POC หรือ VWAP ได้ มักเป็นเพราะผู้เข้าร่วมที่มีน้ำหนักมากกว่าเลือกที่จะลดการเปิดรับความเสี่ยงในระยะยาวแทนที่จะเพิ่มเข้าไป เมื่อไดนามิกดังกล่าวเกิดขึ้น ไดนามิกดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่างน้อยก็จนกว่าจะมีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแง่ของปริมาณ ความเร็ว หรือความเข้มข้นของคำสั่ง
ในตอนนี้ ผู้ที่ดำเนินการในตราสารอนุพันธ์จำเป็นต้องกำจัดการคาดเดาเกี่ยวกับความรู้สึก หลักฐานบนเทปโน้มเอียงไปทางแรงกดดันที่ต่อเนื่อง และเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะตอบสนองตามนั้น เราอาจเห็นผู้ซื้อบางส่วนเข้ามาใกล้ระดับที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้แล้ว เช่น โซน 58.40–58.20 หรือมากกว่านั้นที่ใกล้ 55.42 แต่จนกว่ากิจกรรมรอบ ๆ บริเวณเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นการเสนอราคาที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง นี่ไม่ใช่เวลาที่จะเดากระแสหลักอีกครั้ง
ความรู้สึกและกลยุทธ์ของตลาด
แนวคิดนี้ไม่ได้มุ่งทำนายว่าการกลับตัวครั้งต่อไปจะเริ่มที่ใด แต่มุ่งดูว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรในบริเวณที่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เป็นการตอบสนองมากกว่าการคาดการณ์ล่วงหน้า นั่นคือเหตุผลที่การเคลื่อนไหวเร็วเกินไปอาจทำให้ตำแหน่งนั้นถูกดึงลงต่อไปได้ โดยเฉพาะในตลาดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในทิศทาง เช่นนี้
นอกจากนี้ ยังควรชี้ให้เห็นด้วยว่าการย้อนกลับที่ไม่ได้เรียกคืนโซนมูลค่าที่พังทลาย เช่น โซนที่เกิดขึ้นรอบจุดคุ้มทุนของเซสชันก่อนหน้า มักจะอยู่ได้ไม่นาน สำหรับเรา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะสามารถฟื้นคืนพื้นที่ที่ถูกปฏิเสธได้ทั้งหมดด้วยปริมาณและโครงสร้างที่ยอมรับได้
ในโหมดนี้ กลยุทธ์ที่พึ่งพาการตั้งค่าเฟดหรือการหยุดแบบกว้างจะไม่เหมาะสม ในทางกลับกัน แนวทางที่อิงตามการหมุนเวียนรอบๆ โซนอุปทานรายวันและพื้นที่มูลค่าต่ำกว่าจะสมเหตุสมผลมากกว่า
การวางจุดหยุดควรพิจารณาว่าจะเกิดการไม่มีผลบังคับใช้จริงที่ใด ไม่ใช่แค่สัญญาณรบกวนหรือความเสี่ยงจากการถอยกลับ การคลายตัวจะดำเนินต่อไปจนกว่าการสนับสนุนที่วัดได้จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง ไม่ใช่ความสนใจที่คาดไว้ แต่เป็นแรงกดดันที่ชัดเจนที่ผลักดันให้ข้อเสนอถอยกลับ จนกว่าจะปรากฏสิ่งนั้น ทิศทางก็ยังคงเหมือนเดิม
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
