Tesla-aktien fortsatte uppgången på fredagen och steg i takt med SpaceX-relaterad optimism efter torsdagens lyft, när marknaderna antog en tydligare risk-on-ton kopplad till förväntningar om ett MoU (memorandum of understanding) mellan USA och Iran. Det föreslagna MoU:t beskrivs som ett steg mot ett fredsavtal och en återöppning av Hormuzsundet – en utveckling som kan minska den geopolitiska risken och lätta på oljepriset. Tekniskt tolkas torsdagens botten som ett omtest av ett möjligt ”handtag” i en ettårig cup-and-handle-formation.
Även spekulationer om en sammanslagning mellan Tesla och SpaceX bidrog till rörelsen efter att CNBC frågat SpaceX-chefen Gwynne Shotwell om möjlig konsolidering, även om ingen affär har bekräftats. Kursnivåer står i centrum: ”neckline” placeras kring 488,5 dollar, med ett ”measured move”-mål nära 765 dollar – vilket beskrivs som cirka 56 procents uppsida från neckline. Tesla testar på nytt utbrottszonen 365–380 dollar, medan 412 och 445 dollar anges som närliggande motståndsnivåer inför 488,5; ett brott ned genom 365–380 kan flytta fokus tillbaka till 300–320 dollar. En översåld Stochastic RSI nämns också som ett stödjande tekniskt tecken.
Effekten av USA–Iran-MoU och teknisk setup
Den väntade underteckningen av MoU:t mellan USA och Iran skapar för oss en risk-on-miljö, vilket kan ge medvind de kommande veckorna. Vi har redan sett WTI-oljan backa från över 95 dollar per fat till låga 80-nivåer i förväntan om avtalet. Den här lättnaden i oljepriset gynnar direkt högväxande bolag som Tesla.
Med aktien kvar över den kritiska stödzonen 365–380 dollar ser vi detta som ett läge för positiva positioner. Vi tittar på köpoptioner med löptid i juli och augusti för att ge affären tid att utvecklas förbi det initiala motståndet vid 412 dollar. En bull call spread kan vara ett kostnadseffektivt sätt att positionera sig för en potentiell rörelse mot nästa motstånd vid 445 dollar.
Fusionsspekulation och handelsstrategi
Den förnyade diskussionen om en Tesla–SpaceX-fusion ger ytterligare bränsle, då marknaden i allt högre grad prisar in en ”Elon-premie”. Historiskt har varje konkret koppling mellan de två bolagen lett till kraftiga rallyn och volatilitetstoppar. Vi ser redan att den implicita volatiliteten för out-of-the-money-köpoptioner stiger, vilket antyder att marknaden diskonterar en betydande rörelse.
Den huvudsakliga struktur vi bevakar är den stora cup-and-handle-formationen med neckline runt 488,5 dollar. Ett tydligt utbrott och en etablering över denna nivå skulle bekräfta mönstret och öppna för ett mer långsiktigt uppsidemål nära 765 dollar. Nyliga analytikerhöjningar har redan börjat flytta riktkurser mot motståndet vid 450 dollar, med hänvisning till Teslas växande AI-narrativ.
Samtidigt måste vi vara disciplinerade, eftersom detta fortfarande är en potentiell setup snarare än ett bekräftat utbrott. Ett misslyckande att hålla 365 dollar skulle för oss ogiltigförklara den omedelbara positiva tesen. I det scenariot skulle vi i stället överväga säljoptioner med sikte på den tidigare konsolideringszonen mellan 300 och 320 dollar.
