Råolja har rusat de senaste två veckorna i takt med att spänningarna mellan USA och Iran har eskalerat, vilket har spätt på inflationsoron på bred front. Aktier har fallit tillbaka kraftigt från viktiga motståndsnivåer, och Elliott Wave-analys indikerar utrymme för ytterligare nedgång på kort sikt. Även den amerikanska dollarn försöker bryta uppåt; med DXY över 101 ligger nästa fokusområde kring 103.
På FX-marknaderna har USD/JPY fortsatt att stiga, vilket understryker en bred dollarförstärkning även om risken för intervention från japanska myndigheter fortsatt finns i bilden. Uppdateringen levererades via en videogenomgång och åtföljdes av en inbjudan till ett live-webbinarium planerat till den 23 juli kl. 15.00 CET, tillsammans med ett erbjudande om 14 dagars tillgång till premium Elliott Wave-analys.
Energimarknader och aktiestrategier
Vi rekommenderar att derivathandlare fokuserar på långa positioner i energiterminer och köpoptioner när geopolitiska spänningar håller Brent- och WTI-olja på en fortsatt positiv bana. När oljepriserna kliver över 85 dollar per fat i ett läge med tilltagande friktion mellan USA och Iran är det sannolikt att energidriven inflation består. Historiskt har liknande utbudsstörningar lett till en kortsiktig riskpremie på 10–15 % i oljekontrakt, vilket gör oljerelaterade derivat till en stark hedge.
Vi bedömer att den senaste rekylen i stora index som S&P 500 från centrala motståndsnivåer signalerar ett attraktivt läge för säljoptioner och korta terminspositioner. Elliott Wave-mönster pekar mot ytterligare nedgång på kort sikt, särskilt när stigande energikostnader pressar företagens marginaler. Handlare bör sikta på viktiga stödnivåer, med i åtanke att tidigare tekniska korrigeringar under liknande makropress har inneburit indexnedgångar på 3–5 % över några veckor.
Valutamarknads möjligheter och riskhantering
På valutamarknaden ser vi god potential i att köpa köpoptioner på dollarn när US Dollar Index (DXY) siktar mot 103-nivån efter att ha passerat 101-barriären. Samtidigt som USD/JPY fortsätter sin uppåtgående rörelse bör handlare vara vaksamma på potentiella interventioner från Japans finansdepartement, som historiskt har utlöst snabba fall på 300–500 pips. För att hantera denna volatilitet föreslår vi att använda knock-out-optioner eller tajta stop-lossar på långa USD/JPY-positioner för att skydda kapitalet.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
