Kraft Heinz (KHC)-aktien har fallit till lägsta nivåer på flera år och handlas nära bottennivån från covid-raset i mars 2020, runt 20 dollar per aktie. Det prisintervall som nämns för köp är 20–21 dollar. Bottennivån från mars 2020 beskrivs som en ”dubbelbotten”. En dubbelbotten är ett diagrammönster inom teknisk analys (analys av prisgrafen) som ofta tolkas som att säljtrycket avtar och att en rekyl upp kan bli möjlig. Aktien beskrivs också som att den nuddar en fallande trendlinje (en nedåtlutande linje som kopplar ihop tidigare toppar eller bottnar och visar riktningen i trenden) som börjar i juni 2025 och går via botten i januari 2026. Tidigare beröringar av linjen har följts av uppstudsar. Kraft Heinz uppges erbjuda en direktavkastning på 7,54%. Det innebär att aktieägare får utdelning som motsvarar cirka 7,54% av aktiekursen per år (om utdelningen ligger kvar på samma nivå). Texten hänvisar också till att aktien har ett lågt P/E-tal (pris/vinst, alltså hur många gånger vinsten marknaden betalar för aktien) och jämför med teknik- och AI-inriktade aktier i en svag marknad för teknik. KHC lyfts fram som ett alternativ utan AI-tema, med fokus på stöd i kursgrafen och utdelningsintäkter. När Kraft Heinz-aktien testar den viktiga nivån runt 20 dollar – botten vi såg under covid-paniken i mars 2020 – pekar det på en klassisk dubbelbotten. Det tolkas som att aktien hittat ett starkt stöd (en nivå där köpare ofta kliver in) och kan få en uppstuds. För handlare som använder derivat (finansiella kontrakt vars värde bygger på aktien, till exempel optioner) ses detta som ett läge att positionera sig för en uppgång de kommande veckorna. Med aktien vid ett tydligt stöd beskrivs strategin att sälja kontantsäkrade säljoptioner som intressant. En kontantsäkrad säljoption innebär att man säljer en säljoption och har pengar avsatta för att kunna köpa aktien om man blir tilldelad (dvs tvingas köpa enligt avtalet). Förslaget är att titta på säljoptioner med lösenpris (förutbestämt pris i optionsavtalet) runt 20 dollar med förfall i april eller maj 2026. Då får man en premie (ersättningen man får direkt) och tar betalt för att ta risken att köpa aktien om den faller under nivån. Den senaste nedgången uppges ha höjt den implicita volatiliteten till omkring 35%, över snittet för de senaste 52 veckorna. Implicit volatilitet är marknadens förväntan om hur mycket aktien kan svänga, inbakad i optionspriserna. Högre implicit volatilitet ger normalt dyrare optioner, vilket innebär högre premie för den som säljer säljoptioner eller en kreditspread (en optionsstrategi där man får en nettobetald premie genom att sälja en option och samtidigt köpa en annan som skydd). Den höga direktavkastningen på 7,54% beskrivs som ett extra stöd för aktiekursen. Om säljoptionerna blir tilldelade köper man aktien till en effektiv nivå under dagens kurs (eftersom premien sänker nettokostnaden) och kan därefter ta del av utdelningen. Det beskrivs som särskilt attraktivt eftersom dagligvaru- och basvarusektorn (konsumentstapelvaror, bolag som säljer varor som mat och hushållsprodukter) uppges ha klarat sig bättre än pressade teknikaktier hittills under 2026. För den som tror på en snabbare uppgång nämns köp av köpoptioner nära aktuell kurs. En köpoption ger rätten, men inte skyldigheten, att köpa aktien till ett visst pris före förfall, vilket ger högre hävstång (större procentuell effekt, men också högre risk) än att köpa aktien direkt. Resonemanget är att studsar från den fallande trendlinjen som startade i juni 2025 historiskt har gått snabbt. Som exempel nämns köpoptioner med lösenpris 22 dollar och förfall i april 2026 för att försöka fånga en snabb rörelse upp.

Börja handla nu – Klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto