Iran uppgav att USA brutit mot en vapenvila genom att öppna eld mot ett av Irans handelsfartyg. Iran beskrev händelsen som sjöröveri och väpnat rån utfört av USA:s militär.
Iran sade att landet snart kommer att svara och slå tillbaka. Inga ytterligare uppgifter lämnades om tidpunkt eller vilken form åtgärderna kan ta.
Oljemarknadens reaktion
I skrivande stund var West Texas Intermediate (WTI) ned 4,75% för dagen till 87,90 dollar.
Den mest direkta strategin är att köpa köpoptioner på WTI- och Brentterminer med förfall i juni och juli 2026. Köpoptioner ger rätt (men inte skyldighet) att köpa till ett visst pris, vilket ger möjlighet att tjäna på en prisuppgång, medan risken begränsas till premien (kostnaden) du betalar. Terminer är standardiserade avtal om köp eller försäljning vid ett framtida datum. Vi bör räkna med att den implicita volatiliteten (marknadens förväntade framtida svängningar, inprisad i optionspriser) stiger snabbt, vilket talar för att agera tidigt.
Bredare risksäkring
Vi bör också följa VIX, ofta kallat marknadens ”skräckindex”, som just nu ligger runt 17. VIX mäter förväntade svängningar i USA-börsen utifrån optionspriser. Historiskt har geopolitiska chocker i Mellanöstern, som attackerna mot saudiska anläggningar 2019, fått VIX att snabbt stiga över 25. Att köpa köpoptioner på VIX de närmaste veckorna kan fungera som en säkring mot ett bredare börsfall utlöst av en oljekris.
I en sådan ”risk av”-miljö (när investerare minskar risk och säljer aktier) kan försvarsbolag gynnas, medan transport- och industrisektorer som är beroende av bränsle kan pressas. Detta kan uttryckas genom att köpa köpoptioner på börshandlade fonder (ETF:er, fonder som handlas som aktier) med inriktning mot försvarssektorn. Samtidigt kan man överväga att köpa säljoptioner på flyg- och rederiaktier med stor känslighet för högre bränslekostnader.
