Vågstruktur och kortsiktig bild
QQQ har därefter stigit i våg ((3)), men ett brott över 637,01 dollar behövs fortfarande för att utesluta en förlängd dubbelrekyl. Från 555,55 nådde våg ((i)) 564,45, våg ((ii)) föll till 557,86 och våg ((iii)) steg till 587,74. Våg ((iv)) drog tillbaka till 582,33. Ytterligare uppgång väntas för att forma våg ((v)) och avsluta våg 1 på en högre nivå i vågstrukturen. Efter det väntas våg 2 ta tillbaka en del av uppgången från botten den 31 mars innan upptrenden fortsätter. På kort sikt, så länge 555,47 håller, kan nedgångar få stöd efter tre eller sju svängar (antal tydliga delrörelser upp och ned i priset). Vi följer marknadens återhämtning från rekylbotten 555,55 tidigare i år. QQQ toppade den 29 oktober 2025, och nedgången efteråt verkar ha byggt en stabil bas inför nästa större uppgång. Detta talar för att huvudtrenden åter pekar uppåt.Optionspositionering och viktiga nivåer
För derivathandlare (handel med kontrakt som får sitt värde från en underliggande tillgång) talar läget för att använda rekyler som köplägen för köpoptioner (rätt att köpa till ett visst pris) eller bull call spreads (en optionsstrategi där man köper en köpoption och säljer en annan med högre lösenpris för att sänka kostnaden). Den väntade mindre rekylen, våg 2, kan ses som ett tillfälle att etablera långa positioner (positioner som tjänar på uppgång) till bättre pris inför nästa uppgångsben. Mönstret liknar första halvåret 2023, då grunda nedställ köptes tidigt i en ny uppgångsfas. Den viktiga nivån att bevaka är pivoten 555,47 dollar, som markerar den senaste större botten. Att sälja put credit spreads (en strategi där man säljer en säljoption och köper en annan med lägre lösenpris; man får en premie och tjänar om kursen håller sig över nivåerna) med lösenpriser under denna nivå kan vara ett sätt att ta in premie, om man räknar med att stödet håller. Så länge denna ”golvnivå” består är sannolikheten högre för fortsatt uppgång. Motståndet är fortfarande toppen från oktober 2025 på 637,01 dollar; ett tydligt utbrott över nivån behövs för att bekräfta en stark upptrend. Handlare kan använda debit spreads (en strategi där man betalar en nettokostnad för en kombination av optioner och tjänar om kursen rör sig åt rätt håll) som gynnas av en rörelse mot och över nivån kommande veckor. Låg implicerad volatilitet (marknadens inprisade förväntade svängningar, härledd ur optionspriser) gör sådana riktade spreads mer attraktiva än när volatiliteten är hög.
Börja handla nu – Klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto
