Charter Communications är en stor leverantör av kabel-tv och bredband i USA. Aktien föll från över 800 dollar i augusti 2021 till cirka 240 dollar, ungefär 70 procent under toppen.
Ett omvänt huvud–skuldra-mönster (ett vanligt diagrammönster som ofta tolkas som en möjlig bottenformation) har bildats i dagsdiagrammet efter den långa nedgången. Halslinjen (nivån i diagrammet som fungerar som ”utlösare” när priset tar sig igenom) har redan brutits uppåt, vilket är den första bekräftelsen av mönstret.
Efter ett brott av halslinjen brukar många bevaka en rekyl tillbaka mot den tidigare halslinjen som ett omtest. Halslinjen är en fallande trendlinje (en nedåtlutande linje som visar att topparna blir lägre), så exakt omtestnivå beror på när rekylen sker.
Ett omtest som håller kan göra den tidigare motståndszonen (en nivå där kursen ofta haft svårt att stiga) till stöd (en nivå där köpare ofta kommer in). En studs från området ses ofta som ytterligare bekräftelse på att rörelsen fortsätter.
Ett annat huvud–skuldra-mönster var nära att fullbordas vid den tidigare svängbotten runt april 2024. En ”measured move” (en kursprojektion där man uppskattar en möjlig rörelse genom att mäta mönstrets höjd) på 70 procent nämndes, men kursen nådde cirka 30 procent innan den föll efter rapporten i april 2025.
För derivathandlare innebär detta ett tydligt taktiskt upplägg med definierade risknivåer. Mer offensiva handlare kan köpa köpoptioner (optioner som ger rätt att köpa aktien till ett visst pris) med lösen i maj eller juni för att fånga den första farten efter utbrottet. Mer försiktiga handlare kan vänta in ett sannolikt omtest av den brutna halslinjen och försöka gå in på en studs från den nivån.
En tydlig risk är den kommande rapporten i slutet av april. Vi såg hur ett liknande positivt mönster misslyckades kraftigt i samband med rapporten i april 2025, vilket visar att svaga nyckeltal kan göra att ett tekniskt upplägg slutar fungera.
Med rapportrisken kan det vara klokare att använda en debetspread (en optionsstrategi där man betalar en nettokostnad) som en bull call spread: man köper en köpoption och säljer en annan med högre lösenpris. Det begränsar vinsten men sänker kostnaden och minskar risken vid en volatilitetskrasch efter rapport (när de inprisade svängningarna faller snabbt och optioner tappar värde).
Alternativt kan handlare vänta tills efter rapporten. Om aktien håller stödet vid halslinjen genom nyhetsflödet blir det en starkare bekräftelse på att mönstret gäller, även om man då kan missa den första delen av uppgången.
