Bitcoin och guld steg på onsdagen, med BTC svävande nära 65 000 dollar samtidigt som XAU/USD tryckte upp mot ett omedelbart hinder vid 4 500 dollar. Fokus låg på Federal Reserves publicering av protokollet från julimötet i FOMC, efter att tre avvikande röster förespråkat en räntehöjning. Styrräntan lämnades oförändrad på 3,5–3,75 % i juli, och Fed upprepade sitt fokus på ett inflationsmål på 2 %, vilket håller dörren öppen för ytterligare åtstramning i september.
Geopolitiken påverkade också prissättningen efter uppgifter om att Förenade Arabemiraten stoppat handeln med Iran ”tills vidare”, efter två ballistiska robotar som riktades mot sjöfarten men föll i havet. I USA sade president Donald Trump att det inte finns några pågående eller planerade samtal med Iran, och det samförståndsavtal (MoU) som undertecknades i juni löpte ut i måndags. Oljepriserna förblev höga, med WTI över 84 dollar samtidigt som Hormuzsundet fortsatt var blockerat. Tekniskt höll BTC sig över 50-dagars EMA vid 64 402 dollar och trendlinjestöd nära 63 002 dollar, men mötte motstånd under 100-dagars EMA vid 66 353 dollar och 200-dagars EMA vid 71 521 dollar; RSI låg på 57 och MACD var positiv. Guld låg kvar över sina EMA för 50, 100 och 200 dagar, med stöd nära 4 255 dollar och 50-dagars EMA vid 4 248 dollar; RSI var nära 65.
Guld och Bitcoin: Handelsstrategier i spåren av Mellanösternspänningar
När de geopolitiska spänningarna eskalerar i Mellanöstern anser vi att guldhandlare bör förbereda sig för kortsiktig konsolidering men behålla en långsiktigt positiv (bullish) syn. Med XAU/USD kring den historiska nivån 4 500 dollar rekommenderar vi att derivathandlare använder bull call spreads för att fånga ytterligare uppsida och samtidigt begränsa risken. Historiska data visar att under tidigare geopolitiska kriser har guldpriset stigit med över 10 % på några veckor, vilket stödjer en ”buy-the-dip”-strategi nära stödnivån 4 255 dollar.
För Bitcoin, som nu testar motstånd nära 65 000 dollar, bör vi inta en mer försiktig, intervallbaserad derivatstrategi. Eftersom BTC fortfarande hålls tillbaka under sina glidande medelvärden för 100 och 200 dagar kan upplägg med iron condors hjälpa oss att tjäna på den snäva handelsrangen. Först när vi ser en dagsstängning över den viktiga motståndsnivån 66 353 dollar bör vi gå över till mer offensiva köpoptioner (long calls).
Hantera volatilitet inför FOMC-protokoll och oljevariationer
Den kommande publiceringen av FOMC-protokollet kan utlösa plötsliga marknadssvängningar, särskilt när råoljepriserna ligger över 84 dollar till följd av handelsstopp i Hormuzsundet. För att skydda mot denna volatilitet föreslår vi att köpa straddles i både guld och Bitcoin för att gynnas av kraftiga prisrörelser i endera riktningen. Nylig marknadsstatistik visar att volatiliteten i tillgångspriser typiskt ökar med 15 % direkt efter att Fed publicerat hökaktiga (hawkish) mötesprotokoll.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
