Bitcoin handlades nära 86 000 dollar på måndagen när den bredare kryptomarknaden stärktes och förlängde en uppgång som varit på plats sedan den 16 september. Prisrörelserna pressar mot motstånd i intervallet 88 000–90 000 dollar, hjälpta av ökad riskaptit efter att Federal Reserve i onsdags stramade åt politiken med 25 punkter när centralbanken arbetar för att få ned USA-inflationen till 2 procent. Crypto Fear & Greed Index låg på 70, upp från 57 i förra veckan, samtidigt som tekniska indikatorer visar ansträngt momentum, med RSI runt 73 och MACD i positivt territorium. Stödnivåer bevakas vid 84 000 och 80 000 dollar, med en bredare stödbuffert från 50-, 100- och 200-dagars EMA som klustrar mellan cirka 72 300 och 75 000 dollar; SuperTrend-stöd ligger nära 75 974 dollar.
Guld fortsatte att vara pressat, med XAU/USD runt 4 340 dollar och begränsat av 50-dagars EMA vid 4 344 dollar och 100-dagars EMA vid 4 362 dollar. 200-dagars EMA vid 4 321 dollar ligger strax under spot, medan motstånd uppåt inkluderar en fallande trendlinje nära 4 506 dollar och en SuperTrend-nivå vid 4 591 dollar. Momentumavläsningarna var dämpade, med RSI runt 48 och MACD negativ, vilket gör området kring 4 321 dollar till den närmaste nedsidesnivån att hålla ögonen på.
Handelsstrategier för bitcoin och guld
Vi rekommenderar att derivathandlare förbereder sig på ökad volatilitet genom att fokusera på köptillfällen vid mindre rekyler snarare än att jaga den pågående uppgången nära 86 000 dollar. Eftersom Relative Strength Index (RSI) ligger i överköpt territorium vid 73 kan en omedelbar rörelse mot intervallet 88 000–90 000 dollar möta snabb vinsthemtagning. Att använda optioner, såsom bull call spreads, gör att vi kan dra nytta av det uppåtriktade momentumet samtidigt som risken strikt avgränsas mot plötsliga nedgångar.
Vår positiva syn för de kommande veckorna får starkt stöd av historiska data, som visar att oktober traditionellt är en av bitcoins starkaste månader. Enligt historisk statistik för kryptomarknaden har bitcoin stängt oktober med positiv avkastning i över 80 procent av fallen sedan 2013, med en genomsnittlig uppgång på cirka 20 procent under perioden. Detta säsongsmönster, i kombination med att Crypto Fear & Greed Index stigit till 70, pekar på en tydlig medvind inför nästa månad.
För ädelmetaller bör vi inta en försiktig ”avvakta och se”-hållning nära den viktiga stödnivån 4 321 dollar. Eftersom guldet för närvarande handlas under sina 50- och 100-dagars glidande medelvärden kan ett brott ned genom detta 200-dagars snitt utlösa kraftig blankning. Omvänt, om denna strukturella botten håller, innebär det en lågrisknivå för att köpa köpoptioner i förväntan om en rekyl uppåt.
Makroekonomiska faktorer och marknadssentiment
Federal Reserves senaste räntehöjning med 25 punkter understryker ihållande inflationsoro, vilket håller investerare på helspänn. Historiskt tenderar flödena till guld-ETF:er och handelsvolymer att stabiliseras när geopolitiska spänningar består, även under stramare penningpolitik. Vi bör följa dessa makroförskjutningar noga, eftersom de kommer att styra kapitalflödena mellan traditionella säkra hamnar och digitala tillgångar.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
