Bitcoin handlades tillbaka över 63 000 dollar på måndagen, efter att ha fallit till dagens lägsta nivå på 62 300 dollar, i takt med att momentumindikatorerna förbättrades men bredare riskaversion bestod. Myntet bytte ägare kring 63 175 dollar samtidigt som det låg under viktiga EMA-nivåer: 50 vid 63 679 dollar, 100 vid 63 929 dollar och 200 vid 64 085 dollar. MACD rörde sig tillbaka över noll, men RSI kring 48 höll upplägget neutralt. Motstånd pekades också ut vid ett tidigare trendlinjebrott runt 64 325 dollar, och datan refererade till begränsat närliggande stöd.
Guld låg och svävade runt 4 033 dollar, med press ned mot 4 000, där priset hölls tillbaka av 50 EMA vid 4 061 dollar tillsammans med 100 vid 4 069 dollar och 200 vid 4 121 dollar, medan en nedåtriktad trendlinjes brytpunkt låg nära 4 095 dollar. RSI gled mot låga 40-nivåer, vilket signalerar avtagande uppåtmomentum. Geopolitiskt uppgav Iran att landet inte har några planer på fredssamtal med USA, samtidigt som man bekräftade diskussioner med Oman om en ”tillfällig passage”-rutt genom Hormuzsundet; Schweiz sade att man fortsatt står i kontakt med båda sidor. Kryptosentimentet låg kvar i Fear-zonen på 28 i Fear & Greed Index.
Strategier för derivathandlare i Bitcoin och guld
Vi föreslår att derivathandlare går försiktigt fram de kommande veckorna när Bitcoin försöker återta sina viktigaste glidande medelvärden från nuvarande nivå kring 63 175 dollar. Även om crypto Fear & Greed Index ligger djupt i ”Fear”-territorium på 28 visar historisk marknadsdata att köptryck ofta byggs upp när indexet faller under 30, vilket ofta leder till kortsiktiga trendvändningar. För att göra detta på ett mer kontrollerat sätt rekommenderar vi att invänta en tydlig daglig stängning över 50-dagars EMA vid 63 679 dollar innan man tar hävstångsade långa positioner.
För guldhandlare utgör nedgången mot den kritiska psykologiska nivån 4 000 dollar en tydligt bevakad pivotpunkt. Eftersom guld handlas under sitt 50-dagars EMA på 4 061 dollar räknar vi med fortsatt säljtryck, såvida inte de geopolitiska spänningarna i Mellanöstern trappas upp ytterligare. Kortsiktiga derivathandlare kan söka lägen att gå kort vid korta rekyluppgångar mot motståndszonen kring 4 069 dollar, med tajta stop-loss strax ovanför trendlinjen vid 4 095 dollar.
Marknadsvolatilitet, derivatprissättning och tillgångsledarskap
Osäkerheten kring Hormuzsundet och Irans dementi om samtal med USA håller volatiliteten förhöjd, vilket direkt påverkar derivatprissättningen. Nylig börsdata visar att den implicita volatiliteten i optioner för båda tillgångarna har stigit med över 15% den här veckan, vilket gör strategier med naken optionsförsäljning mycket riskfyllda. I stället föredrar vi spreadar med definierad risk för att dra nytta av de tydliga tekniska gränser som de nuvarande motståndsnivåerna etablerar.
Vi rekommenderar också att hålla ett nära öga på Bitcoins dominans, som historiskt tenderar att stiga under perioder av marknadsrädsla när kapital flyr mer riskfyllda altcoins. Detta talar för att en eventuell kortsiktig återhämtning i kryptomarknaden sannolikt leds av Bitcoin snarare än mindre digitala tillgångar. Derivathandlare bör därför koncentrera sin långa exponering till Bitcoin och undvika högbelånade altcoin-positioner tills det bredare marknadssentimentet återvänder mot neutralt läge.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
