Den australiska dollarn försvagades mot USA-dollarn på torsdagen och föll tillbaka under 0,7200 efter att tidigare ha nått sin bästa nivå sedan mitten av maj. AUD/USD handlades kring 0,7160 och backade från en nyligen topp nära 0,7220 i takt med att dollarn stärktes. Kinas uppgivna stimulansplan på 54 miljarder dollar för banksystemet och den bredare finanssektorn hade tidigare stött valutan, givet Australiens exponering mot kinesisk efterfrågan, och paret hade studsat kraftigt från juni-botten innan veckans vändning. Stöd har också kommit från RBA: hökaktiga signaler och att oljan hållit sig nära 100 dollar fatet har fått marknaden att prisa in en räntehöjning senare i månaden, vilket lyft korta räntor.
USA:s inflationsförväntningar har dragit åt andra hållet. Handlare positionerar sig i allt högre grad för ett Fed-besked i september efter att PPI steg 5,4% i årstakt i augusti, samtidigt som oljepristryck kopplat till Mellanösternkonflikten har hållit inflationen seg och stöttat dollarn. På fyratimmarsbasis låg AUD/USD vid 0,7167, under 100-perioders SMA vid 0,7174 och 20-perioders SMA vid 0,7215; RSI kring 29 indikerar översålda nivåer. Närmaste stöd finns vid 0,7157, medan motstånd ses vid 0,7174 och 0,7193, därefter 0,7213 och 0,7215, inför 0,7223.
Marknadsvolatilitet drivs av centralbanker och inflationsdata
När vi navigerar marknaden den 10 september 2026 skapar dragkampen mellan en hökaktig australiska centralbanken (RBA) och en motståndskraftig amerikansk centralbank (Federal Reserve) kraftig volatilitet för aussiedollarn. Med USA:s producentprisindex (PPI) upp 5,4% i augusti och globala oljepriser som envist håller sig nära 100 dollar fatet är båda centralbankerna pressade att höja räntan senare i månaden. För att fånga de kraftiga valutasvängningar som väntas av dessa två räntebesked rekommenderar vi att derivathandlare köper långa straddles för att dra nytta av hög volatilitet.
Ser vi närmare på de tekniska uppläggen handlas AUD/USD vid 0,7167, strax ovanför ett viktigt stödområde vid 0,7157. Om paret bryter under 0,7157-nivån de kommande dagarna bör vi titta på att köpa kortfristiga säljoptioner (puts) för att handla på nedåtmomentet. Men eftersom Relative Strength Index (RSI) för närvarande är översålt vid 29 måste vi vara försiktiga så att vi inte jagar ett utbrott för sent.
Kinesiska stimulanser och taktiska handelsupplägg
Samtidigt ger Kinas omfattande stimulanspaket på 54 miljarder dollar för finanssektorn ett starkt fundamentalt stöd för Australiens handelsberoende ekonomi. Om stödet vid 0,7157 håller kan vi köpa köpoptioner (calls) nära lösen för att sikta på en snabb rekyl upp mot 100-perioders glidande medelvärde (SMA) vid 0,7174. Denna strategi gör att vi kan dra nytta av en kortsiktig studs driven av översålda tekniska nivåer och ett mer positivt handelssentiment.
För att hantera risken under denna period med hög insats föreslår vi att använda strategier med definierad risk snarare än nakna optioner. Att använda bull call spreads ovanför 0,7157 eller bear put spreads under nivån hjälper oss att begränsa potentiella förluster samtidigt som uppsidan lämnas öppen. Stram riskhantering är avgörande när vi bevakar de viktiga motståndsnivåerna vid 0,7215 och 0,7223 under de kommande veckorna.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
