USA:s centralkommando uppgav att man genomfört precisionsanfall i Irak mot Iranstödda grupper som man anklagar för att ha planerat attacker mot amerikanska styrkor och saudiska oljefaciliteter. USA:s militär rapporterade också att styrkor ur Islamiska revolutionsgardet (IRGC) avfyrade flera ballistiska robotar från Iran klockan 17.45 amerikansk östkusttid, och tillade att samtliga robotar sköts ned samt att amerikanska styrkor fortsatt håller hög beredskap. Saudiarabiens försvarsdepartement bekräftade anfall mot mål kopplade till Iranstödda grupper i Irak, medan Iraks paramilitära Folkets mobiliseringsstyrkor (PMF) uppgav att amerikanska och saudiska trupper slagit till mot PMF-högkvarter runt om i landet.
Iransk statlig tv citerade en militär källa som förnekade Irans inblandning i projektiler som avfyrats från andra länder mot mål i Saudiarabien. Separat uppgav IRGC att tre oljetankfartyg ”träffades och stoppades” efter att ha ignorerat varningar i Hormuzsundet. På marknaden återhämtade sig WTI från tvåveckorslägsta kring 77 dollar och steg 4 procent till 81,60 dollar, när de senaste fientligheterna ökade oron för ytterligare eskalering.
Volatilitet på energimarknaden och derivatstrategier
Vi råder derivathandlare att förbereda sig för ökad volatilitet på energimarknaderna de kommande veckorna när de geopolitiska riskerna i Mellanöstern når kokpunkten. Den plötsliga uppgången på 4 procent i WTI-oljan till 81,60 dollar speglar en omedelbar riskpremie som marknaden prisar in. Vi rekommenderar att köpa kortfristiga köpoptioner på WTI och Brent för att dra nytta av snabba prisuppgångar.
Geopolitiska risker och taktisk positionering
Hotet mot Hormuzsundet är särskilt alarmerande, eftersom denna kritiska flaskhals hanterar cirka 20 miljoner fat olja per dag, eller omkring 20 procent av den globala konsumtionen av petroleumvätskor. Historiska data visar att även mindre störningar i denna korridor kan få oljepriserna att rusa, i likhet med Abqaiq-attackerna 2019 som utlöste en historisk endagsuppgång på 20 procent i Brentoljan. Vi föreslår att använda bull call-spreadar i oljeterminer för att begränsa nedsidan samtidigt som man positionerar sig för en möjlig rörelse mot 90-dollarsnivån.
I takt med att Cboe Crude Oil Volatility Index väntas stiga kan även utfärdande av säljoptioner utanför pengarna ge attraktiva premier för handlare med hög riskaptit. Alternativt anser vi att en lång straddle-strategi i energitunga ETF:er kan låta handlare tjäna på stora svängningar oavsett konfliktens omedelbara riktning. Att samtidigt skydda bredare aktieportföljer med defensiva indexputar är också ett klokt drag när marknaderna förbereder sig för potentiell energidriven inflation.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
