AUD/USD sjönk tillbaka till omkring 0,7120 i tidig asiatisk handel när dollarn stärktes efter att Federal Reserve levererat en höjning på 25 punkter och signalerat fortsatt åtstramning. Prissättningen i CME FedWatch-verktyget indikerar en sannolikhet på nära 56,5% för ytterligare en höjning i oktober, upp från cirka 42,5% för en vecka sedan. Fokus riktas också mot Australiens arbetsmarknadsstatistik på torsdag, där arbetslösheten väntas ligga kvar på 4,5% i augusti samtidigt som sysselsättningen bedöms öka med 20 000. Separat väntas Donald Trump och Xi Jinping träffas i Washington på torsdag för att diskutera vapenvilan i tullkonflikten mellan USA och Kina.
UOB Group bevakar motstånd vid 0,7140 efter att AUD/USD tidigare stängt på 0,7087 och bedömts fortsatt sikta mot 0,7050 så länge paret handlas under den nivån. Fed-kommunikationen förblev också hökaktig: Schmid noterade ett FXS Speechtracker-betyg på 8/10 jämfört med en baslinje på 7,2/10, med inflationen beskriven som över 3% mot ett mål på 2%. FXS Fed Sentiment Index steg med 0,42 till 152,09, över den neutrala nivån 100. Tekniskt handlas paret över 100-dagars SMA och nedre Bollinger-bandet men under 20-dagars Bollinger-SMA nära 0,7164; RSI (14) ligger runt 48, med motstånd vid 0,7165 och 0,7235 samt stöd vid 0,7120, 0,7091 och 0,7078.
Derivatstrategier och bevakning av nyckelhändelser
Vi föreslår att derivathandlare förbereder sig för ökad volatilitet när AUD/USD pendlar runt 0,7120-nivån efter Federal Reserves senaste räntehöjning. Med amerikansk inflation som envist håller sig över 3%-strecket driver Fed:s hökaktiga hållning dollarn högre. Vi anser att handel i kortfristiga köpoptioner på USD kan vara ett smart sätt att dra nytta av denna uthålliga uppåtrörelse för greenbacken.
Marknadsprissättningen visar nu en sannolikhet på 56,5% för ytterligare en amerikansk räntehöjning i oktober, upp tydligt från 42,5% för bara en vecka sedan. Förskjutningen speglar ett växande förtroende för Feds restriktiva policybana, understödd av robust amerikansk konjunkturdata. Derivathandlare bör överväga att bygga långa dollarpositioner via knock-out-optioner för att skydda mot plötsliga rekyler, samtidigt som man siktar på ytterligare uppgång.
På den australiska sidan följer vi noga torsdagens sysselsättningsrapport, där arbetslösheten väntas ligga kvar på 4,5% i kombination med en prognostiserad ökning på 20 000 jobb. Australiens arbetskraftsdeltagande har nyligen legat nära historiskt starka 66,8%, vilket innebär att en positiv överraskning kan utlösa en kraftig men tillfällig rekyl upp för aussien. För att positionera sig inför utfallet rekommenderar vi range-binära optioner för att fånga snabba utbrott i endera riktningen.
Som ytterligare dramatik under veckan kommer det kommande mötet mellan president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping i Washington att få stor påverkan på risksentimentet. Givet att Kina fortsatt är Australiens största handelspartner och står för över en tredjedel av landets exportintäkter, skulle framsteg kring en tullvapenvila omedelbart lyfta aussien. Vi råder till att använda straddle-strategier i AUD/USD för att kunna tjäna på den kraftiga volatilitet som detta höginsatsmöte sannolikt utlöser.
Teknisk bild: motstånds- och stödnivåer
Ur ett tekniskt perspektiv ser vi ett viktigt motstånd vid 0,7140, en nivå som har begränsat aussies återhämtningsförsök. Om paret lyckas bryta igenom och stänga över 0,7140 skulle det signalera att den senaste nedåttrenden har stabiliserats, vilket öppnar för en rörelse mot 0,7165. Om motståndet däremot håller väntar vi oss att paret glider tillbaka mot ett omedelbart stöd vid 0,7091 och så småningom testar 100-dagars glidande medelvärde nära 0,7078.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
