AUD/USD var på väg att avsluta veckan högre, upp 0,21 %, med paret runt 0,7124 och kvar nära fredagens toppnivåer. Prisrörelsen tog sig igenom toppen den 15 juni vid 0,7088, som efter utbrottet vände till stöd, innan 0,7100 rensades och en tvådagarshögsta vid 0,7136 nåddes, följt av en rekyl ned mot cirka 0,7120.
Tekniskt är Relative Strength Index (RSI) fortsatt i bearish territorium men nära att vända upp, samtidigt som marknaden positionerar sig för en räntehöjning från Reserve Bank of Australia vid mötet den 29 september. Ett lyft över veckans topp vid 0,7168 skulle öppna för 0,7200, med ytterligare motstånd vid 0,7237 och därefter 0,7277. På nedsidan skulle en nedgång under 50-dagars SMA vid 0,7084 sätta 100-dagars SMA vid 0,7078 i fokus, följt av 0,7075 och 200-dagars SMA vid 0,7012. Utöver räntor nämns drivkrafter för AUD bland annat Kinas konjunkturcykel, inhemsk inflation och handelsbalans samt järnmalm, Australiens största export på 118 miljarder dollar per år baserat på 2021 års data.
Strategier för att handla AUD/USD:s uppåtmomentum
Med AUD/USD som nu pendlar nära 0,7124 efter att ha brutit den kritiska 0,7100-nivån rekommenderar vi derivathandlare att luta åt en bullish bias de kommande två veckorna. Köpare bör överväga att strukturera långa köpoptioner eller bull call-spreadar med mål vid 0,7200-striken för att dra nytta av uppgångsmomentumet. Strategin gör att vi kan fånga uppsidan samtidigt som nedsiderisken begränsas om paret rekylerar.
Riksbankens räntebesked från Reserve Bank of Australia den 29 september utgör en viktig fundamental katalysator för affären. Historiskt tenderar räntehöjningar att stödja den inhemska valutan, och med Australiens handelsöverskott som nyligen hållit sig starkt på över 5,6 miljarder AUD är det fundamentala läget fortsatt tydligt stödjande. Därtill gör stabil efterfrågan från globala marknader den australiska dollarn attraktiv för avkastningssökande investerare.
Riskhantering och viktiga tekniska nivåer
För att hantera risken bör vi placera skyddande stop-loss för långa terminspositioner strax under 50-dagars glidande medelvärde (SMA) vid 0,7084. En nedgång under 100-dagars medelvärde vid 0,7078 skulle signalera en trendvändning och tala för att stänga eventuella bullish upplägg. Om marknaden däremot tar sig över 0,7168 kan vi skala upp mot större positioner med sikte på 0,7237.
Vi behöver också bevaka råvarumarknaden, särskilt då järnmalmspriserna i månaden har hittat ett tydligt stöd kring 100 dollar per ton. Starkare industriell efterfrågan från Kina, där inköpschefsindex för industrin nyligen stabiliserats nära 50,3, lär sannolikt hålla ett köptryck under AUD. Att använda korta köpoptioner inför volatiliteten i slutet av september gör att vi kan delta i ett potentiellt utbrott med fördefinierad risk.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
