US Central Command (CENTCOM) genomförde på söndagen attacker mot iranska raketramper som höll på att göras klara för att lägga ut minor i Hormuzsundet, rapporterar Bloomberg, vilket sätter punkt för flera veckors relativt lugn. Iran uppgav att man kommer att slå tillbaka, efter att ha beskrivit händelsen som en dödlig attack.
Åtgärden markerar den första amerikanska militära insatsen mot Iran på över en månad. Den kommer samtidigt som USA:s president Donald Trump har svängt mot en kampanj som syftar till att öka trycket på Teherans ekonomi.
Marknadspåverkan och handelsrekommendationer
Vi räknar med omedelbar volatilitet på energimarknaderna efter denna plötsliga militära attack i Hormuzsundet, en kritisk flaskhals som transporterar omkring 20 miljoner fat olja per dag. Derivathandlare bör förbereda sig på en snabb uppgång i Brent- och WTI-priserna under de kommande veckorna. Vi rekommenderar att köpa oljeterminer eller köpoptioner nu, eftersom tidigare konflikter i regionen snabbt har drivit upp oljepriserna med 10–15 procent.
Optionsstrategier vid geopolitisk osäkerhet
För att dra nytta av osäkerheten föreslår vi att titta på korta köpoptioner på råolja för att fånga den initiala prisuppgången. Vi förväntar oss också att Crude Oil Volatility Index (OVX) stiger tydligt, vilket gör köp av volatilitetsoptioner till ett attraktivt drag. Historiska data visar att hot mot sjöfarten genom Hormuz snabbt blåser upp optionspremierna, vilket gynnar tidiga köpare.
Vi bör också skydda de bredare portföljerna genom att köpa säljoptioner i flygbolag och transportbolag som får det tufft med högre bränslekostnader. På uppsidan kan vi rikta in oss på köpoptioner i stora energiproducenter och rederi- samt sjöfartsbolag som gynnas av högre tankerfrakter. Denna balanserade ansats hjälper oss att hantera de geopolitiska riskerna medan vi följer hur Iran svarar.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
