Deutsche Banks strateger rapporterade att sentimentet för aktier blev något mer positivt efter Nvidias rapport, efter en lugn kontanthandel i S&P 500 och Nasdaq. Nvidia slog intäktsförväntningarna och guidade för innevarande kvartal på 108 miljarder dollar jämfört med en prognos på 105,2 miljarder, samtidigt som ledningen skissade på en förväntan om omkring 70 procents intäktstillväxt under räkenskapsåret som inleds i januari 2027. Aktien steg 4,7% i efterhandeln efter att ha fallit 1,59% i ordinarie handel, vilket bidrog till att lyfta terminerna på S&P 500 med 0,48% och Nasdaq-terminerna med 0,83%.
Teknikrelaterade rörelser fick också stöd av andra rapportreaktioner. Salesforce gav en något starkare försäljningsprognos och utökade sitt partnerskap med Anthropic, medan CrowdStrike-aktien steg med nära 10% i efterhandeln. Asiatiska aktier handlades högre i uppföljningen, lett av Sydkoreas Kospi som steg 1,49%; Kinas CSI 300 ökade 0,50% och Shanghai Composite steg 0,60%, medan Japans Nikkei adderade 0,18%. Hongkongs Hang Seng var ned 0,46%.
Derivatstrategier för ett tekniklett rally
Vi anser att derivathandlare bör positionera sig aktivt för ett tekniklett rally under de kommande veckorna genom att använda hausseinriktade optionsstrategier. Efter Nvidias starka rapport och prognostiserade tillväxt på 70% är tekniktunga index redo att bryta upp ur sina senaste konsolideringsfaser. Vi rekommenderar att köpa call-spreadar nära lösen för stora teknik-ETF:er för att fånga uppsidan samtidigt som tidsvärdesförfallet begränsas.
Historiskt har starka teknikrapporter fungerat som en kraftfull katalysator för bredare marknader, likt den AI-drivna expansionen 2024 som pressade S&P 500 till rekordnivåer i rad. Med S&P 500-terminerna upp 0,48% och Nasdaq-terminerna upp 0,83% i dag skiftar marknadens momentum tydligt uppåt. För att dra nytta av detta föredrar vi att sälja kontantsäkrade säljoptioner (cash-secured puts) i återhämtande jättar som Salesforce och CrowdStrike för att inkassera premie i takt med att deras stödnivåer efter rapporten etableras.
Globalt momentum och riskhantering
Det positiva sentimentet är inte begränsat till USA, då asiatiska teknikindex som Sydkoreas Kospi steg 1,49% över natten på nyheterna. Vi bör titta på köpoptioner på globala teknikexponerade ETF:er för att dra nytta av denna internationella medvind. Historiskt, när indikatorer för den globala efterfrågan på halvledare är så här starka, tenderar CBOE Volatility Index (VIX) att pressas ned, vilket gör debit-spreadar särskilt kostnadseffektiva just nu.
Även om den omedelbara utsikten är mycket positiv måste vi vara medvetna om kommande makrodata i september som kan utlösa kortsiktiga svängningar. Vi föreslår att använda en del av optionsvinsterna till att köpa billiga, utanför pengarna, skyddande säljoptioner på S&P 500 som portföljsäkring. Det säkerställer att våra handelsböcker förblir robusta mot plötsliga makrochocker samtidigt som vi följer den nuvarande AI-drivna vågen.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
