EUR/USD steg mer än 0,32% på fredagen och återhämtade sig från en intradagslägsta nivå på 1,1526 till att handlas nära 1,1564 samt testa 100-dagars SMA vid 1,1567, med den psykologiskt viktiga nivån 1,1600 i närheten. Den bredare tekniska bilden pekar fortsatt mot en nedtrend, då mönstret med lägre toppar och lägre bottnar har bestått, men att paret återtagit 1,1500-området sedan den 30 juli har ökat risken för en bullish vändning. RSI-avläsningar beskrivs som stödjande för en förbättrad uppåtgående momentum.
Vid ett utbrott uppåt riktas fokus mot 200-dagars SMA vid 1,1629, vilket skulle öppna vägen mot toppen den 29 maj vid 1,1685 och därefter 1,1700. Därutöver kommer toppen den 17 april vid 1,1849 i blickfånget innan området kring 1,1900. Om paret glider tillbaka under 1,1500 blir 50-dagars SMA vid 1,1465 nästa nedsidesmarkör, med 1,1400 utpekat som en ytterligare efterfrågezon.
Överväganden för derivat- och optionshandel
Vi råder derivathandlare att positionera sig försiktigt när EUR/USD utmanar det avgörande 100-dagars glidande medelvärdet (SMA) vid 1,1567. Sedan paret återtagit 1,1500-nivån ser vi en ökande risk för en bullish vändning. Denna uppåtgående momentum backas upp av den senaste makrostatistiken från euroområdet, där kärninflationen landade på envisa 2,4% förra månaden, vilket håller trycket uppe på ECB att lämna räntan oförändrad.
För optionshandlare rekommenderar vi att titta på kortfristiga köpoptioner (calls) om paret säkrar en daglig stängning över 100-dagars SMA. Ett tydligt utbrott över 1,1567 öppnar dörren mot 200-dagars SMA vid 1,1629, med ytterligare mål vid 1,1685 och 1,1700. Historiska data från liknande tekniska upplägg under det senaste decenniet visar att ett återtagande av 100-dagars SMA i kombination med stigande RSI leder till en fortsättningsrally i 65% av fallen.
Strategier för riskhantering
Alternativt bör vi använda defensiva strategier som bear put spreads för att skydda mot ett plötsligt avslag vid denna motståndsnivå. Ett fall under 1,1500-nivån skulle sannolikt pressa paret ned mot 50-dagars SMA vid 1,1465. Med Federal Reserve som håller sin styrränta på 4,00% kan en hökaktig överraskning i kommande protokoll från USA:s centralbank snabbt utlösa denna nedgång tillbaka mot 1,1400.
Börja handla nu — klicka här för att skapa ditt riktiga VT Markets-konto.
